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A3DNEV | AXA WF SUSTAINABLE EQUITY QI BX (N) DISTRIBUTION EUR | EUR | 128,52 | 20.8. |   | -2,54 | 5,95 | - | - |  | A3DNEU | AXA WF SUSTAINABLE EQUITY QI BX CAPITALISATION EUR | EUR | 129,04 | 20.8. | | -2,55 | 5,94 | - | - | | A40W0W | AXA IM WAVE CAT BONDS FUND J (H) Q INCOME CHF | CHF | 963,45 | 18.8. | | -2,63 | - | - | - | | A2DLA6 | AXA WF SOCIAL I CAPITALISATION EUR | EUR | 138,76 | 20.8. | | -2,65 | 0,54 | -0,18 | 9,26 | | A2DLA0 | AXA WF SOCIAL F CAPITALISATION EUR | EUR | 135,97 | 20.8. | | -2,80 | 0,30 | -0,90 | 7,96 | | A0MRVQ | AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME I CAPITALISATION EUR | EUR | 112,23 | 20.8. | | -2,91 | 2,01 | 6,49 | 5,95 | | 930704 | AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME F CAPITALISATION EUR | EUR | 82,86 | 20.8. | | -3,03 | 1,82 | 5,88 | 4,94 | | A3CQTS | AXA WF ACT FACTORS - CLIMATE EQUITY FUND G CAPITALISATION EUR | EUR | 121,64 | 7.7. | | -3,14 | 1,44 | - | - | | WK02CZ | AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI M ACCUMULATION EUR | EUR | 12,81 | 20.8. |  | -3,25 | 9,96 | - | - | | A2DLAU | AXA WF SOCIAL A CAPITALISATION EUR | EUR | 127,56 | 20.8. | | -3,27 | -0,45 | -3,10 | 3,96 | | 692189 | AXA IM US EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 41,90 | 20.8. | | -3,28 | 10,23 | 25,49 | 86,80 | | 930701 | AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A DISTRIBUTION GR EUR | EUR | 46,52 | 20.8. | | -3,33 | 1,31 | 4,31 | 2,36 | | 930702 | AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A CAPITALISATION EUR | EUR | 70,77 | 20.8. | | -3,35 | 1,30 | 4,30 | 2,34 | | A2AQQC | AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI I ACCUMULATION EUR | EUR | 29,27 | 20.8. | | -3,37 | 9,71 | 32,08 | 94,49 | | A1XBCT | AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI A ACCUMULATION EUR | EUR | 43,61 | 20.8. | | -3,43 | 9,60 | 31,87 | 93,65 | | A0F6A7 | AXA WF EURO LONG DURATION BONDS I CAPITALISATION EUR | EUR | 190,78 | 20.8. | | -3,52 | -3,49 | -5,40 | -29,12 | | A0F6A8 | AXA WF EURO LONG DURATION BONDS I DISTRIBUTION EUR | EUR | 126,48 | 20.8. | | -3,53 | -3,50 | -5,41 | -29,13 | | A1XA2Z | AXA WF EURO LONG DURATION BONDS F CAPITALISATION EUR | EUR | 83,72 | 20.8. | | -3,63 | -3,66 | -5,88 | -29,69 | | A0B9JJ | AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME E CAPITALISATION EUR | EUR | 63,52 | 20.8. | | -3,66 | 0,79 | 2,75 | -0,19 | | A119EA | AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI B ACCUMULATION EUR | EUR | 37,39 | 20.8. | | -3,68 | 9,14 | 30,01 | 89,32 | |
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