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KAG: AXA Fds. Management
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A2QAPK | AXA WF-US ENH.HI.Y.BD.L GBP H | GBP | 86,81 | 27.11. |   | 6,18 | 11,35 | 4,21 | - |  | A0D81G | AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD B (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 184,99 | 27.11. | | 4,42 | 6,97 | 4,20 | 7,56 | | A2JNK6 | AXA WF LONGEVITY ECONOMY I CAPITALISATION USD | USD | 136,15 | 27.11. | | 9,25 | 18,29 | 4,03 | 29,42 | | A143R9 | AXA WF-US SHORT DUR.H.Y.BONDS I EUR H | EUR | 107,23 | 27.11. | | 4,40 | 6,86 | 4,02 | 6,23 | | A2QDB6 | AXA WF-GLOBAL STR.BONDS A CAP EUR | EUR | 109,12 | 27.11. |  | 9,44 | 12,84 | 4,01 | - | | A2QDB7 | AXA WF-GLOBAL STR.BONDS A DIS EUR | EUR | 100,28 | 27.11. | | 9,43 | 12,83 | 4,01 | - | | A14PLV | AXA WF-ASIAN SH.DU.BD.I CAP USD | USD | 129,31 | 27.11. | | 5,74 | 7,89 | 3,99 | 5,64 | | A0ETTP | AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD B (H) DISTRIBUTION EUR | EUR | 68,75 | 27.11. | | 4,29 | 6,81 | 3,95 | 7,36 | | A2DT5M | AXA WF-GLOBAL SH.DU.BD.A CAP EUR | EUR | 105,27 | 27.11. | | 3,68 | 5,33 | 3,94 | 5,97 | | A3C6Y2 | AXA WF-ASIAN SH.DU.BD.CAP I USD | USD | 93,45 | 27.11. | | 5,75 | 7,89 | 3,94 | - | | 930701 | AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A DISTRIBUTION GR EUR | EUR | 49,21 | 28.11. | | 7,68 | 12,23 | 3,93 | 4,15 | | 930702 | AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A CAPITALISATION EUR | EUR | 72,89 | 28.11. | | 7,67 | 12,22 | 3,92 | 4,13 | | A1W9XY | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.Z EUR H | EUR | 78,78 | 27.11. | | 4,29 | 6,83 | 3,86 | 6,97 | | A1W9XX | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.Z EUR H | EUR | 114,74 | 27.11. | | 4,33 | 6,85 | 3,85 | 6,87 | | A143R3 | AXA WF-US SHORT DUR.H.Y.BONDS F EUR H | EUR | 106,85 | 27.11. | | 4,41 | 6,83 | 3,79 | 5,67 | | A1C6EB | AXA WF ACT EUROZONE EQUITY F CAPITALISATION EUR | EUR | 235,72 | 28.11. | | 5,62 | 10,95 | 3,78 | 26,95 | | A1CW5A | AXA WF EVOLVING TRENDS I CAPITALISATION USD | USD | 402,02 | 27.11. | | 18,29 | 25,53 | 3,75 | 51,77 | | A1W4AX | AXA WF-GLOBAL INC.GEN.A CAP USD | USD | 126,21 | 27.11. | | 8,02 | 13,19 | 3,70 | 12,76 | | A1W4AY | AXA WF GLOBAL INCOME GENERATION A M DISTRIBUTION FL USD | USD | 100,92 | 27.11. |  | 8,00 | 13,15 | 3,61 | 12,65 | | A2JSED | AXA WF-US ENH.HI.Y.BD.A USD | USD | 118,04 | 27.11. | | 5,41 | 10,56 | 3,57 | - | |
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