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KAG: AXA Fds. Management
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A0ETTP | AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD B (H) DISTRIBUTION EUR | EUR | 68,75 | 27.11. |   | 4,29 | 6,81 | 3,95 | 7,36 |  | A143P5 | AXA WF-UK EQUITY I CAP GBP | GBP | 149,48 | 28.11. | | 8,56 | 15,11 | -3,02 | 7,34 | | A2DXNQ | AXA WF-UK EQUITY I DIS GBP | GBP | 105,51 | 28.11. | | 8,56 | 15,11 | -3,02 | 7,34 | | A1JCVR | AXA WF-US H.Y.B.F CAP CHF H | CHF | 147,41 | 27.11. | | 4,01 | 7,96 | -0,44 | 7,29 | | A0LG4V | AXA WF US HIGH YIELD BONDS E (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 206,76 | 27.11. | | 5,37 | 9,50 | 0,98 | 7,06 | | A1W9XY | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.Z EUR H | EUR | 78,78 | 27.11. | | 4,29 | 6,83 | 3,86 | 6,97 | | A1JU4G | AXA WF-GL.H.Y.BD.I CAP CHF H | CHF | 137,29 | 27.11. | | 4,43 | 8,33 | 0,76 | 6,96 | | A2DHP4 | AXA WF-ASIAN SH.DU.BD.CAP G USD | USD | 119,56 | 27.11. | | 5,97 | 8,15 | 4,73 | 6,88 | | A1W9XX | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.Z EUR H | EUR | 114,74 | 27.11. | | 4,33 | 6,85 | 3,85 | 6,87 | | 930704 | AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME F CAPITALISATION EUR | EUR | 85,03 | 28.11. | | 8,15 | 12,79 | 5,50 | 6,77 | | A1W9XV | AXA IM FIIS US CORP.INTER.BD.Z USD | USD | 127,62 | 27.11. | | 4,40 | 7,77 | 0,02 | 6,69 | | A0RKEE | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS I CAPITALISATION USD | USD | 169,68 | 27.11. | | 4,41 | 7,77 | 0,01 | 6,65 | | A0RKEH | AXA IM FIIS US CORP.INTER.BD.I USD | USD | 96,90 | 27.11. | | 4,41 | 7,77 | 0,17 | 6,62 | | 728500 | AXA WF OPTIMAL INCOME A DISTRIBUTION GR EUR PF | EUR | 115,22 | 28.11. | | 1,49 | 6,38 | -3,35 | 6,62 | | 728501 | AXA WF OPTIMAL INCOME A CAPITALISATION EUR PF | EUR | 207,98 | 28.11. | | 1,49 | 6,38 | -3,35 | 6,57 | | A14RAX | AXA WF-ACT HUM.CAPITAL A DIS EUR | EUR | 105,07 | 28.11. | | 2,74 | 9,55 | -12,28 | 6,52 | | A0M81L | AXA WF ACT HUMAN CAPITAL A CAPITALISATION EUR | EUR | 154,70 | 28.11. | | 2,74 | 9,55 | -12,28 | 6,51 | | A1JDMJ | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD E CAPITALISATION EUR | EUR | 137,47 | 28.11. | | 4,05 | 5,75 | 6,38 | 6,51 | | A0JDGY | AXA WF-EURO CREDIT SH.DU.M CAP EUR | EUR | 150,99 | 28.11. | | 4,72 | 6,36 | 5,62 | 6,41 | | A1JT5J | AXA WF-GLOBAL STR.BONDS I CAP USD | USD | 148,17 | 27.11. | | 5,32 | 9,78 | -0,60 | 6,31 | |
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