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KAG: AXA Fds. Management
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A1JCVR | AXA WF-US H.Y.B.F CAP CHF H | CHF | 147,22 | 7.11. |   | 3,88 | 8,87 | -1,80 | 7,30 |  | A2DHP4 | AXA WF-ASIAN SH.DU.BD.CAP G USD | USD | 119,32 | 7.11. | | 5,76 | 8,97 | 5,08 | 7,27 | | A0ETTP | AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD B (H) DISTRIBUTION EUR | EUR | 68,62 | 7.11. | | 4,09 | 7,40 | 3,03 | 7,21 | | A1W9XV | AXA IM FIIS US CORP.INTER.BD.Z USD | USD | 127,31 | 7.11. | | 4,15 | 9,21 | -0,92 | 7,13 | | A1WYTA | AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD A M DISTRIBUTION FL USD | USD | 90,69 | 7.11. | | 5,99 | 9,76 | 8,07 | 7,09 | | A0RKEE | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS I CAPITALISATION USD | USD | 169,26 | 7.11. | | 4,15 | 9,21 | -0,93 | 7,09 | | A0RKEH | AXA IM FIIS US CORP.INTER.BD.I USD | USD | 96,66 | 7.11. | | 4,15 | 9,21 | -0,78 | 7,05 | | A2DWKG | AXA WF-GLOBAL INFL.SH.D.BD.ZF CAP EUR H | EUR | 105,40 | 7.11. | | 1,79 | 3,50 | 0,33 | 7,05 | | A1JU4G | AXA WF-GL.H.Y.BD.I CAP CHF H | CHF | 137,09 | 7.11. | | 4,28 | 9,27 | -0,45 | 7,04 | | A0LG4V | AXA WF US HIGH YIELD BONDS E (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 206,32 | 7.11. | | 5,15 | 10,38 | -0,50 | 6,94 | | A143P2 | AXA WF UK EQUITY F CAPITALISATION GBP | GBP | 148,88 | 7.11. | | 7,51 | 17,76 | -7,79 | 6,89 | | A1W9XY | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.Z EUR H | EUR | 78,63 | 7.11. | | 4,10 | 7,41 | 2,89 | 6,83 | | 728500 | AXA WF OPTIMAL INCOME A DISTRIBUTION GR EUR PF | EUR | 115,47 | 7.11. | | 1,71 | 9,64 | -5,46 | 6,82 | | 728501 | AXA WF OPTIMAL INCOME A CAPITALISATION EUR PF | EUR | 208,42 | 7.11. | | 1,71 | 9,63 | -5,46 | 6,77 | | A1W9XX | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.Z EUR H | EUR | 114,53 | 7.11. | | 4,14 | 7,44 | 2,92 | 6,73 | | A12GXC | AXA WF GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY I (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 122,44 | 7.11. | | 4,93 | 15,21 | -6,52 | 6,66 | | A143P1 | AXA WF UK EQUITY A CAPITALISATION EUR | EUR | 129,78 | 7.11. | | 11,29 | 22,08 | -7,38 | 6,64 | | A2ADTY | AXA WF-GLOBAL INFL.SH.D.BD.F CAP EUR H | EUR | 104,66 | 7.11. | | 1,67 | 3,36 | 0,11 | 6,60 | | A2DLZX | AXA WF-GLOBAL INFL.SH.D.BD.F DIS EUR H | EUR | 91,07 | 7.11. | | 1,80 | 3,47 | 0,24 | 6,59 | | A1JDMJ | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD E CAPITALISATION EUR | EUR | 137,15 | 7.11. |  | 3,81 | 6,17 | 5,75 | 6,46 | |
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