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KAG: AXA Fds. Management
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A12GW1 | AXA WF-GLOBAL FLEX.PROP.A DIS GR EUR H | EUR | 89,63 | 7.11. |   | 4,20 | 14,26 | -8,77 | 2,32 |  | A2DWJE | AXA WF-EURO CREDIT PLUS ZF DIS EUR | EUR | 99,83 | 7.11. |  | 5,12 | 10,07 | -2,38 | 2,23 | | A2DWJD | AXA WF-EURO CREDIT PLUS ZF CAP EUR | EUR | 107,58 | 7.11. | | 5,12 | 10,07 | -2,38 | 2,22 | | A2JE8H | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.B CHF H | CHF | 80,28 | 7.11. | | 2,04 | 4,90 | -1,31 | 2,20 | | A1J0LL | AXA WF ACT EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS LOW CARBON F CAPITALISATION USD | USD | 132,47 | 7.11. | | 7,60 | 11,21 | -1,26 | 2,13 | | A1W4NX | AXA WF-ACT EM SH.DUR.BDS.LOW.C F USD | USD | 88,56 | 7.11. | | 7,61 | 11,21 | -1,26 | 2,12 | | A0JDGU | AXA WF EUROPE SMALL CAP I CAPITALISATION EUR | EUR | 319,70 | 7.11. | | 2,19 | 17,11 | -24,49 | 2,10 | | A2ADT4 | AXA WF-GLOBAL INFL.SH.D.BD.I CAP CHF H | CHF | 99,94 | 7.11. | | -0,36 | 0,94 | -3,80 | 2,10 | | A0JL0J | AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION A DISTRIBUTION EUR | EUR | 98,58 | 7.11. | | 3,67 | 5,70 | 2,57 | 2,10 | | A2ADT5 | AXA WF-GLOBAL INFL.SH.D.BD.I DIS CHF H | CHF | 84,33 | 7.11. | | -0,26 | 1,00 | -3,78 | 2,10 | | A0JL0H | AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION A CAPITALISATION EUR | EUR | 132,72 | 7.11. | | 3,67 | 5,70 | 2,58 | 2,10 | | A1C19Q | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.B CHF H | CHF | 127,41 | 7.11. | | 2,02 | 4,88 | -1,45 | 2,02 | | A143N4 | AXA WF-GLOBAL CONV.I CAP USD | USD | 112,30 | 7.11. | | 2,60 | 12,15 | -20,69 | 1,97 | | A0JL07 | AXA WF EURO INFLATION BONDS A DISTRIBUTION EUR | EUR | 110,74 | 7.11. | | -1,02 | 3,51 | -6,11 | 1,97 | | A0JL06 | AXA WF EURO INFLATION BONDS A CAPITALISATION EUR | EUR | 144,12 | 7.11. | | -1,02 | 3,51 | -6,10 | 1,97 | | A1JT5F | AXA WF-GLOBAL STR.BONDS F CAP GBP H | GBP | 134,27 | 7.11. | | 3,86 | 9,74 | -4,63 | 1,84 | | A143Q5 | AXA WORLD FD.-ACT US C.BD.L.C.A CAP USD | USD | 113,43 | 7.11. | | 2,52 | 10,17 | -10,16 | 1,76 | | 930701 | AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A DISTRIBUTION GR EUR | EUR | 48,18 | 7.11. | | 5,43 | 11,63 | 0,16 | 1,74 | | 930702 | AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A CAPITALISATION EUR | EUR | 71,37 | 7.11. | | 5,42 | 11,62 | 0,14 | 1,74 | | A1W4BS | AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 104,87 | 7.11. | | 3,25 | 5,19 | -0,24 | 1,71 | |
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