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KAG: AXA Fds. Management
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A0JL0K | AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION E CAPITALISATION EUR | EUR | 123,17 | 19.9. |   | 2,73 | 5,43 | 0,59 | -0,56 |  | A1W9XT | AXA IM FIIS US CORP.INTER.BD.Z EUR H | EUR | 110,53 | 19.9. | | 4,17 | 8,66 | -6,33 | -0,75 | | A0B9JJ | AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME E CAPITALISATION EUR | EUR | 63,79 | 19.9. | | 4,11 | 9,51 | -0,50 | -0,81 | | A0RKEF | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS I (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 119,29 | 19.9. | | 4,15 | 8,59 | -6,37 | -0,83 | | A14YSQ | AXA WF ACT GREEN BONDS I (H) CAPITALISATION USD | USD | 117,04 | 19.9. | | 3,99 | 11,04 | -6,56 | -0,85 | | A2JF0Q | AXA WF-EURO CREDIT SH.DU.X CAP CHF H | CHF | 99,27 | 19.9. | | 1,52 | 3,72 | -1,10 | -0,85 | | A0RKEG | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS I (H) DISTRIBUTION EUR | EUR | 78,30 | 19.9. | | 4,13 | 8,57 | -6,47 | -0,93 | | A0JL0Q | AXA WF EURO SHORT DURATION BONDS A DISTRIBUTION EUR | EUR | 104,21 | 19.9. | | 2,35 | 6,04 | -1,06 | -1,07 | | A0JL0P | AXA WF EURO SHORT DURATION BONDS A CAPITALISATION EUR | EUR | 138,88 | 19.9. | | 2,34 | 6,03 | -1,06 | -1,08 | | A0MRVG | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A (H) CAPITALISATION USD | USD | 194,94 | 19.9. |  | 2,34 | 6,71 | -11,50 | -1,15 | | 260221 | AXA WF EURO CREDIT PLUS A CAPITALISATION EUR | EUR | 19,20 | 19.9. | | 4,07 | 9,71 | -4,95 | -1,18 | | 260223 | AXA WF EURO CREDIT PLUS A DISTRIBUTION EUR | EUR | 12,08 | 19.9. | | 4,05 | 9,63 | -4,99 | -1,22 | | A2DQ1U | AXA WORLD FD.-ACT US C.BD.L.C.M C.EUR H | EUR | 104,34 | 19.9. | | 4,21 | 10,49 | -12,08 | -1,24 | | A1JVA6 | AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION I (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 98,34 | 19.9. | | 1,52 | 3,69 | -1,27 | -1,27 | | A0QZN1 | AXA WF EURO SUSTAINABLE CREDIT F CAPITALISATION EUR | EUR | 162,58 | 19.9. | | 3,07 | 8,25 | -3,90 | -1,32 | | A14YSN | AXA WF-ACT GREEN BONDS F CAP USD H | USD | 112,13 | 19.9. | | 3,89 | 10,90 | -7,02 | -1,64 | | A1C5KM | AXA WF GLOBAL CONVERTIBLES A CAPITALISATION EUR PF | EUR | 120,10 | 19.9. | | 1,70 | 4,45 | -16,60 | -1,70 | | A1JT5G | AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS I (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 123,38 | 19.9. | | 4,54 | 9,52 | -7,41 | -1,73 | | A0F68N | AXA WF EUROPE REAL ESTATE A CAPITALISATION EUR | EUR | 232,79 | 19.9. | | 9,02 | 28,26 | -15,02 | -1,73 | | A0F68P | AXA WF EUROPE REAL ESTATE A DISTRIBUTION EUR | EUR | 176,29 | 19.9. | | 9,02 | 28,25 | -15,03 | -1,75 | |
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