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KAG: AXA Fds. Management
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A14PLL | AXA WF-ASIAN SH.DU.BD.E CAP EUR H | EUR | 95,55 | 7.11. |   | 3,34 | 5,98 | -4,03 | -6,68 |  | A14PLM | AXA WF-ASIAN SH.DU.BD.E DIS EUR H | EUR | 76,05 | 7.11. | | 3,29 | 5,95 | -4,08 | -6,74 | | A2AFTD | AXA WF ACT GREEN BONDS M CAPITALISATION EUR | EUR | 101,23 | 7.11. | | 2,24 | 8,42 | -11,35 | -7,08 | | A1W8J8 | AXA WF-ACT HUM.CAPITAL A CAP CHF | CHF | 109,20 | 7.11. | | 4,95 | 13,62 | -23,70 | -7,13 | | A1W9XU | AXA IM FIIS US CORP.INTER.BD.Z CHF H | CHF | 94,05 | 7.11. | | 0,34 | 4,48 | -11,24 | -7,17 | | A1KAZD | AXA WF NEXT GENERATION F CAPITALISATION USD | USD | 170,32 | 7.11. | | -2,29 | 13,46 | -34,81 | -7,40 | | 986991 | AXA WF EURO BONDS F CAPITALISATION EUR | EUR | 61,11 | 7.11. |  | 1,78 | 7,25 | -10,16 | -7,48 | | 986831 | AXA WF-EURO BONDS F DIS EUR | EUR | 95,34 | 7.11. | | 1,77 | 7,24 | -10,16 | -7,48 | | A143Q4 | AXA WORLD FD.-ACT US C.BD.L.C.A C.EUR H | EUR | 94,90 | 7.11. | | 0,90 | 8,09 | -15,80 | -7,64 | | A0F6A5 | AXA WF EURO 7-10 I CAPITALISATION EUR | EUR | 177,08 | 7.11. | | 1,83 | 8,39 | -10,95 | -7,68 | | A0JL1B | AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS A (H) DISTRIBUTION EUR | EUR | 79,34 | 7.11. | | 6,84 | 14,86 | -11,21 | -7,86 | | A0JL09 | AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 171,83 | 7.11. | | 6,83 | 14,81 | -11,28 | -7,92 | | A1JT5K | AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS I (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 95,17 | 7.11. | | 0,58 | 5,59 | -12,49 | -7,99 | | A0MRU5 | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE I CAPITALISATION EUR | EUR | 139,42 | 7.11. | | 0,69 | 5,82 | -11,03 | -8,14 | | A0F6BF | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I DISTRIBUTION EUR | EUR | 81,35 | 7.11. | | -1,37 | 2,92 | -19,21 | -8,15 | | A0F6BE | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I CAPITALISATION EUR | EUR | 147,04 | 7.11. | | -1,37 | 2,92 | -19,22 | -8,15 | | A2DWJX | AXA WF-GLOBAL INFL.BONDS ZF DIS EUR | EUR | 80,30 | 7.11. | | -1,42 | 2,85 | -19,35 | -8,37 | | A2DWJW | AXA WF-GLOBAL INFL.BONDS ZF CAP EUR | EUR | 93,79 | 7.11. | | -1,42 | 2,85 | -19,36 | -8,37 | | A1XA22 | AXA WF EURO 7-10 F CAPITALISATION EUR | EUR | 120,26 | 7.11. | | 1,68 | 8,21 | -11,39 | -8,40 | | A1J0LY | AXA WF ACT EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS LOW CARBON A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 101,41 | 7.11. | | 5,65 | 8,80 | -8,17 | -8,43 | |
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