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KAG: AXA Fds. Management
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A1KAY9 | AXA WF NEXT GENERATION E CAPITALISATION EUR | EUR | 170,53 | 19.9. |   | -3,94 | -1,60 | -31,37 | -12,91 |  | A14YSL | AXA WF ACT GREEN BONDS E CAPITALISATION EUR | EUR | 90,56 | 19.9. | | 2,02 | 8,07 | -14,36 | -13,41 | | A1XA28 | AXA WF-GLOBAL INFL.BONDS F CAP CHF H | CHF | 95,32 | 19.9. |  | -0,69 | 2,23 | -19,96 | -13,52 | | A0YKJQ | AXA WF EURO GOVERNMENT BONDS E CAPITALISATION EUR | EUR | 124,45 | 19.9. | | 1,01 | 7,19 | -13,21 | -13,91 | | A0RB3V | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 126,24 | 19.9. | | -0,86 | 1,98 | -20,49 | -14,45 | | A2AGEP | AXA WF-ACT GREEN BONDS F CAP CHF H | CHF | 89,25 | 19.9. | | 0,63 | 6,05 | -16,35 | -14,63 | | A1KAY8 | AXA WORLD FUNDS-NEXT GEN.A CAP EUR H | EUR | 88,20 | 19.9. | | -4,27 | 0,66 | -39,49 | -21,08 | | A0F6A8 | AXA WF EURO LONG DURATION BONDS I DISTRIBUTION EUR | EUR | 134,69 | 19.9. | | 0,39 | 11,65 | -25,92 | -23,89 | | A0F6A7 | AXA WF EURO LONG DURATION BONDS I CAPITALISATION EUR | EUR | 197,17 | 19.9. | | 0,38 | 11,64 | -25,93 | -23,89 | | A1XA2Z | AXA WF EURO LONG DURATION BONDS F CAPITALISATION EUR | EUR | 86,67 | 19.9. | | 0,27 | 11,46 | -26,29 | -24,47 | | A0JL04 | AXA WF EURO LONG DURATION BONDS A DISTRIBUTION EUR | EUR | 152,34 | 19.9. | | 0,09 | 11,18 | -26,84 | -25,42 | | A0JL03 | AXA WF EURO LONG DURATION BONDS A CAPITALISATION EUR | EUR | 198,35 | 19.9. | | 0,08 | 11,17 | -26,85 | -25,42 | | A1J2NL | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD B (H) CAPITALISATION GBP | GBP | 117,78 | 19.9. | | 4,65 | 7,92 | - | - | | A1WYS7 | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD E (H) CAPITALISATION USD | USD | 137,64 | 19.9. | | 4,47 | 7,62 | 11,12 | - | | A1WYS6 | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD E (H) DISTRIBUTION USD | USD | 109,47 | 19.9. | | 4,48 | 7,70 | 10,44 | - | | A3DQKW | AXA IM FIIS US CORP.INTER.BD.F USD | USD | 100,34 | 19.9. | | 5,22 | 10,29 | - | - | | A2N6SW | AXA IM FIIS US CORP.INTER.BD.U USD | USD | 109,11 | 19.9. | | 5,12 | 10,13 | -1,94 | - | | A1J2NM | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS A (H) DISTRIBUTION JPY | JPY | 7,595,10 | 19.9. | | 1,26 | 4,36 | -13,00 | - | | A3D3PJ | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS N CAPITALISATION USD | USD | 106,54 | 19.9. | | 4,29 | 8,93 | - | - | | A3D3PK | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS N DISTRIBUTION USD | USD | 104,46 | 19.9. | | 4,29 | 8,93 | - | - | |
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