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KAG: AXA Fds. Management
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A2JLLW | AXA WF-GLOBAL INFL.BONDS ZF CAP EUR | EUR | 114,70 | 27.11. |   | 3,10 | 2,10 | 7,08 | 15,54 |  | A1W4BL | AXA WF-US CREDIT SH.DU.IG A CAP EUR H | EUR | 101,34 | 27.11. |  | 3,08 | 4,44 | -0,81 | 0,06 | | A14YSJ | AXA WF ACT GREEN BONDS A CAPITALISATION EUR | EUR | 95,33 | 28.11. | | 3,08 | 7,29 | -11,48 | -10,07 | | A2PW6H | AXA WF-ACT GREEN BONDS A DIS EUR | EUR | 87,04 | 28.11. | | 3,08 | 7,30 | -11,47 | - | | A0HF86 | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE I (H) CAPITALISATION USD | USD | 178,59 | 27.11. | | 3,08 | 6,97 | -4,34 | 0,47 | | A1JT43 | AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS A (H) Q DISTRIBUTION EUR | EUR | 83,87 | 27.11. | | 3,05 | 7,16 | -8,44 | -5,67 | | A2JLLT | AXA WF-GLOBAL INFL.BONDS R.F CAP EUR | EUR | 110,68 | 27.11. | | 3,01 | 1,99 | 6,72 | 14,92 | | A2JLLU | AXA WF-GLOBAL INFL.BONDS R.F DIS EUR | EUR | 96,68 | 27.11. | | 3,00 | 1,98 | 6,73 | 14,91 | | A1JT42 | AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 113,65 | 27.11. | | 3,00 | 7,11 | -8,46 | -5,64 | | A1W8J8 | AXA WF-ACT HUM.CAPITAL A CAP CHF | CHF | 107,16 | 28.11. | | 2,99 | 5,87 | -21,57 | -9,68 | | A2QLXJ | AXA WF-INFLATION PL.A EUR | EUR | 110,02 | 28.11. | | 2,99 | 4,39 | 10,50 | - | | A2QMPJ | AXA WF-GLOBAL STR.BONDS A DIS SGD H | SGD | 78,78 | 27.11. | | 2,93 | 7,05 | -6,20 | - | | A0B9JE | AXA WF-EURO BONDS E CAP EUR | EUR | 51,19 | 28.11. | | 2,92 | 6,73 | -10,57 | -9,86 | | A1JU39 | AXA WF FRAMLINGTON SUSTAINABLE EUROZONE A DISTRIBUTION EUR | EUR | 157,80 | 28.11. | | 2,90 | 8,62 | 9,96 | 27,43 | | A0RAEG | AXA WF FRAMLINGTON SUSTAINABLE EUROZONE A CAPITALISATION EUR | EUR | 344,03 | 28.11. | | 2,90 | 8,63 | 9,96 | 27,36 | | A3D3PJ | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS N CAPITALISATION USD | USD | 105,12 | 27.11. | | 2,90 | 6,05 | - | - | | A1W57X | AXA WF EUROPE SMALL CAP M DIS. EUR | EUR | 169,56 | 28.11. | | 2,89 | 11,46 | -19,78 | - | | A3D3PK | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS N DISTRIBUTION USD | USD | 103,06 | 27.11. | | 2,89 | 6,05 | - | - | | A0YKJR | AXA WF EURO GOVERNMENT BONDS F CAPITALISATION EUR | EUR | 134,82 | 28.11. | | 2,89 | 6,75 | -10,43 | -9,29 | | A143Q5 | AXA WORLD FD.-ACT US C.BD.L.C.A CAP USD | USD | 113,83 | 27.11. | | 2,88 | 7,75 | -8,72 | 0,64 | |
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