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KAG: AXA Fds. Management
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A0F7BU | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 140,31 | 27.11. |   | 2,88 | 6,01 | -5,67 | -1,67 |  | A0F7BV | AXA IM FIIS US CORP.INTER.BD.A EUR H | EUR | 80,99 | 27.11. | | 2,88 | 6,03 | -5,54 | -1,68 | | A3C6Y0 | AXA WF EUROPE SMALL CAP A CAP. USD H | USD | 78,08 | 28.11. | | 2,85 | 11,38 | -18,09 | - | | A2JA1R | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS ZF (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 107,22 | 27.11. | | 2,80 | 5,91 | - | - | | A2JLLN | AXA WF-GLOBAL INFL.BONDS R.A CAP EUR | EUR | 108,95 | 27.11. |  | 2,77 | 1,73 | 5,93 | 13,49 | | A2JLLQ | AXA WF-GLOBAL INFL.BONDS R.A DIS EUR | EUR | 98,64 | 27.11. | | 2,77 | 1,73 | 5,93 | - | | A0RKEG | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS I (H) DISTRIBUTION EUR | EUR | 77,27 | 27.11. | | 2,76 | 5,84 | -6,13 | -2,70 | | A0RKEF | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS I (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 117,70 | 27.11. | | 2,76 | 5,79 | -6,11 | -2,61 | | A1KAY9 | AXA WF NEXT GENERATION E CAPITALISATION EUR | EUR | 182,42 | 27.11. | | 2,75 | 11,36 | -27,79 | -10,04 | | A3DVLZ | AXA WF GLOBAL SHORT DURATION BONDS BE CAPITALISATION EUR | EUR | 105,66 | 27.11. | | 2,74 | 4,28 | - | - | | A14RAX | AXA WF-ACT HUM.CAPITAL A DIS EUR | EUR | 105,07 | 28.11. | | 2,74 | 9,55 | -12,28 | 6,52 | | A0M81L | AXA WF ACT HUMAN CAPITAL A CAPITALISATION EUR | EUR | 154,70 | 28.11. | | 2,74 | 9,55 | -12,28 | 6,51 | | A1W9XT | AXA IM FIIS US CORP.INTER.BD.Z EUR H | EUR | 109,01 | 27.11. | | 2,73 | 5,86 | -6,07 | -2,57 | | A2P7X9 | AXA WF-EURO GOVERNMENT BONDS A DIS EUR | EUR | 88,17 | 28.11. | | 2,71 | 6,55 | -10,96 | - | | A0YKJP | AXA WF EURO GOVERNMENT BONDS A CAPITALISATION EUR | EUR | 130,99 | 28.11. | | 2,71 | 6,54 | -10,96 | -10,19 | | A3DUQK | AXA WF INFLATION PLUS E CAPITALISATION EUR | EUR | 104,98 | 28.11. | | 2,65 | 4,02 | - | - | | 988200 | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE A (H) DISTRIBUTION USD | USD | 27,58 | 27.11. | | 2,64 | 6,47 | -5,75 | -1,92 | | 988201 | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE A (H) CAPITALISATION USD | USD | 44,16 | 27.11. | | 2,63 | 6,44 | -5,78 | -1,93 | | A1JT5A | AXA WF-GLOBAL STR.BONDS E DIS EUR H | EUR | 80,47 | 27.11. | | 2,62 | 6,64 | -9,85 | -8,02 | | A14YSL | AXA WF ACT GREEN BONDS E CAPITALISATION EUR | EUR | 91,09 | 28.11. | | 2,61 | 6,75 | -12,79 | -12,29 | |
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