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KAG: AXA Fds. Management
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657737 | AXA WF EUROPE SMALL CAP A DISTRIBUTION EUR | EUR | 165,44 | 28.11. |   | 1,19 | 9,43 | -24,12 | -6,34 |  | 657738 | AXA WF EUROPE SMALL CAP A CAPITALISATION EUR | EUR | 167,67 | 28.11. | | 1,19 | 9,44 | -24,12 | -6,33 | | A1KAZB | AXA WF NEXT GENERATION F CAPITALISATION EUR | EUR | 214,18 | 27.11. |  | 4,03 | 12,88 | -24,80 | -3,76 | | A2PB35 | AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP F CAP. PF | EUR | 130,82 | 28.11. | | -2,06 | 5,65 | -24,84 | 23,60 | | A0B93S | AXA WF EUROPE SMALL CAP E CAP. EUR | EUR | 151,01 | 28.11. | | 0,73 | 8,89 | -25,25 | - | | A2JAG5 | AXA WORLD FUNDS-NEXT GEN.A DIS EUR | EUR | 100,05 | 27.11. | | 3,23 | 11,93 | -26,69 | -7,75 | | A1KAY7 | AXA WF NEXT GENERATION A CAPITALISATION EUR | EUR | 193,59 | 27.11. | | 3,22 | 11,92 | -26,70 | -7,76 | | A2PB34 | AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A CAP. PF | EUR | 120,82 | 28.11. | | -2,85 | 4,73 | -26,87 | 17,92 | | A1KAY9 | AXA WF NEXT GENERATION E CAPITALISATION EUR | EUR | 182,42 | 27.11. | | 2,75 | 11,36 | -27,79 | -10,04 | | A2H9ZH | AXA WF-ACT SOC.PROGRESS A CAP EUR H | EUR | 95,75 | 27.11. | | 5,79 | 13,84 | -28,40 | -8,10 | | A1KAZH | AXA WF NEXT GENERATION I CAPITALISATION USD | USD | 179,17 | 27.11. | | -0,18 | 9,48 | -28,84 | -6,13 | | A1KAZD | AXA WF NEXT GENERATION F CAPITALISATION USD | USD | 173,53 | 27.11. | | -0,45 | 9,15 | -29,45 | -7,50 | | A1KAY6 | AXA WF NEXT GENERATION A CAPITALISATION USD | USD | 156,86 | 27.11. | | -1,22 | 8,22 | -31,23 | -11,34 | | A1KAY8 | AXA WORLD FUNDS-NEXT GEN.A CAP EUR H | EUR | 89,44 | 27.11. | | -2,92 | 6,05 | -37,15 | -21,95 | | A1KAZC | AXA WORLD FUNDS-NEXT GEN.F CAP EUR H | EUR | 102,05 | 8.10. | | -5,32 | 3,76 | -37,32 | - | | A1J2NL | AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD B (H) CAPITALISATION GBP | GBP | 119,19 | 28.11. | | 5,90 | 7,83 | - | - | | A3DQKW | AXA IM FIIS US CORP.INTER.BD.F USD | USD | 97,95 | 27.11. | | 4,06 | 7,39 | - | - | | A3D3PJ | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS N CAPITALISATION USD | USD | 105,12 | 27.11. | | 2,90 | 6,05 | - | - | | A3D3PK | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS N DISTRIBUTION USD | USD | 103,06 | 27.11. | | 2,89 | 6,05 | - | - | | A2JA1S | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS ZF (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 103,36 | 27.11. | | 0,41 | 3,18 | - | - | |
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