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KAG: AXA Fds. Management
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A2JE8J | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.F CHF H | CHF | 80,02 | 27.11. |   | 1,69 | 3,87 | -1,63 | 0,33 |  | A14PLS | AXA WF-ASIAN SH.DU.BD.CAP F CHF H | CHF | 90,54 | 27.11. | | 1,67 | 3,26 | -6,92 | - | | A2AQG0 | AXA WF-US SHORT DUR.H.Y.BONDS ZI GBP H | GBP | 87,31 | 27.11. | | 1,65 | 2,83 | -5,71 | -9,51 | | A1JU4M | AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION A (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 99,57 | 28.11. | | 1,59 | 2,82 | -1,73 | -3,02 | | A3DQNS | AXA WF-GLOBAL RES.AGG.ZI CAP EUR | EUR | 102,24 | 27.11. | | 1,57 | 5,23 | - | - | | 728501 | AXA WF OPTIMAL INCOME A CAPITALISATION EUR PF | EUR | 207,98 | 28.11. | | 1,49 | 6,38 | -3,35 | 6,57 | | 728500 | AXA WF OPTIMAL INCOME A DISTRIBUTION GR EUR PF | EUR | 115,22 | 28.11. | | 1,49 | 6,38 | -3,35 | 6,62 | | A0MRU5 | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE I CAPITALISATION EUR | EUR | 140,44 | 27.11. | | 1,43 | 5,06 | -10,07 | -8,02 | | A1JT5K | AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS I (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 95,88 | 27.11. | | 1,33 | 5,12 | -10,96 | -7,55 | | A0MRVA | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE F CAPITALISATION EUR | EUR | 139,01 | 27.11. | | 1,27 | 4,89 | -10,52 | -8,73 | | A14PLG | AXA WF-ASIAN SH.DU.BD.A CAP CHF H | CHF | 91,25 | 27.11. | | 1,27 | 2,79 | -8,14 | -10,45 | | 657737 | AXA WF EUROPE SMALL CAP A DISTRIBUTION EUR | EUR | 165,44 | 28.11. | | 1,19 | 9,43 | -24,12 | -6,34 | | 657738 | AXA WF EUROPE SMALL CAP A CAPITALISATION EUR | EUR | 167,67 | 28.11. | | 1,19 | 9,44 | -24,12 | -6,33 | | A1W4BW | AXA WF-US CREDIT SH.DU.IG I CAP CHF H | CHF | 98,68 | 27.11. | | 1,17 | 2,30 | -3,83 | - | | A143Q4 | AXA WORLD FD.-ACT US C.BD.L.C.A C.EUR H | EUR | 95,14 | 27.11. | | 1,16 | 5,75 | -14,53 | -8,62 | | A1JT5C | AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS F (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 93,92 | 27.11. | | 1,10 | 4,89 | -11,47 | -8,42 | | A0B8Y9 | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE A CAPITALISATION EUR | EUR | 28,82 | 27.11. | | 1,02 | 4,61 | -11,30 | -10,08 | | A0B8ZA | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE A DISTRIBUTION EUR | EUR | 25,60 | 27.11. | | 0,99 | 4,56 | -11,32 | -10,07 | | A0JDGS | AXA WF EURO SELECTION M CAP EUR | EUR | 222,58 | 28.11. | | 0,98 | 5,12 | -11,49 | - | | A3DNRH | AXA WF INFLATION PLUS I (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 101,25 | 28.11. | | 0,93 | 2,08 | - | - | |
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