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KAG: AXA Fds. Management
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A2AGEP | AXA WF-ACT GREEN BONDS F CAP CHF H | CHF | 89,45 | 28.11. |   | 0,86 | 4,72 | -15,20 | -13,89 |  | A2PNND | AXA WF DIGITAL ECONOMY BR (HEDGED TO BRL) CAPITALISATION USD | USD | 138,57 | 27.11. |  | 0,81 | 9,47 | 8,56 | 38,57 | | A1KA9K | AXA WF GLOBAL BUY AND MAINTAIN CREDIT I (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 104,90 | 27.11. | | 0,81 | 5,17 | -12,49 | - | | A0B85B | AXA WF OPTIMAL INCOME E CAPITALISATION EUR PF | EUR | 184,64 | 28.11. | | 0,79 | 5,58 | -5,49 | 2,96 | | A12AUU | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE A (H) M DISTRIBUTION SGD | SGD | 99,15 | 27.11. | | 0,76 | 4,33 | - | - | | A0F6A9 | AXA WF EURO INFLATION BONDS I CAPITALISATION EUR | EUR | 149,04 | 28.11. | | 0,75 | 3,77 | -2,83 | 5,51 | | A0F6BA | AXA WF EURO INFLATION BONDS I DISTRIBUTION EUR | EUR | 109,35 | 28.11. | | 0,75 | 3,77 | -2,83 | 5,51 | | A2PZK8 | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.B JPY H | JPY | 109,57 | 27.11. | | 0,74 | 2,70 | -2,87 | - | | A2JLLZ | AXA WF-GLOBAL INFL.BONDS R.I CAP CHF H | CHF | 105,04 | 27.11. | | 0,73 | -0,51 | 2,04 | 9,52 | | A0B93S | AXA WF EUROPE SMALL CAP E CAP. EUR | EUR | 151,01 | 28.11. | | 0,73 | 8,89 | -25,25 | - | | A14NYW | AXA WF-US DYNAMIC HIGH YIELD BD.I GBP H | GBP | 107,59 | 27.11. | | 0,68 | 6,34 | 3,24 | - | | A143Q9 | AXA WORLD FD.-ACT US C.BD.L.C.E C.EUR H | EUR | 91,48 | 27.11. | | 0,65 | 5,16 | -15,85 | -10,80 | | A1JT45 | AXA WF-GLOBAL STR.BONDS A CAP CHF H | CHF | 90,92 | 27.11. | | 0,60 | 4,34 | -12,64 | -10,47 | | A1XA23 | AXA WF-EURO INFL.BONDS F CAP EUR | EUR | 116,30 | 28.11. | | 0,60 | 3,60 | -3,32 | - | | A1XA24 | AXA WF-EURO INFL.BONDS F DIS EUR | EUR | 101,54 | 28.11. | | 0,59 | 3,59 | -3,32 | - | | A2JLLS | AXA WF-GLOBAL INFL.BONDS R.F CAP CHF H | CHF | 104,19 | 27.11. | | 0,57 | -0,67 | 1,64 | 8,80 | | A0MRU9 | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE E CAPITALISATION EUR | EUR | 120,16 | 27.11. | | 0,54 | 4,05 | -12,64 | -12,32 | | A1JEDR | AXA IM FIIS US CORP.INTER.BD.A CHF H | CHF | 107,05 | 27.11. | | 0,49 | 3,27 | -10,01 | -6,72 | | A0JL06 | AXA WF EURO INFLATION BONDS A CAPITALISATION EUR | EUR | 146,21 | 28.11. | | 0,42 | 3,39 | -3,89 | 3,65 | | A0JL07 | AXA WF EURO INFLATION BONDS A DISTRIBUTION EUR | EUR | 112,34 | 28.11. | | 0,41 | 3,39 | -3,90 | 3,65 | |
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