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KAG: AXA Fds. Management
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A12HN9 | AXA WF-EURO CREDIT TOTAL RET.I CAP EUR | EUR | 152,14 | 7.11. |   | 7,70 | 12,67 | 16,56 | 29,62 |  | A2N9RA | AXA WORLD FUNDS - ACT CL.EC.I CAP EUR H | EUR | 145,48 | 7.11. |  | 13,74 | 30,22 | -22,41 | 29,50 | | 988188 | AXA WF ITALY EQUITY F CAPITALISATION EUR | EUR | 324,98 | 7.11. | | 5,24 | 17,43 | 1,02 | 29,47 | | A2PB35 | AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP F CAP. PF | EUR | 133,72 | 7.11. | | 0,11 | 11,62 | -26,80 | 29,32 | | A1C6EB | AXA WF ACT EUROZONE EQUITY F CAPITALISATION EUR | EUR | 238,73 | 7.11. | | 6,97 | 17,98 | 0,74 | 29,03 | | A1W4PZ | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I (H) REDEX CAPITALISATION USD | USD | 127,19 | 7.11. | | 5,67 | 5,29 | 13,80 | 29,02 | | A2JNK5 | AXA WF LONGEVITY ECONOMY F CAPITALISATION GBP | GBP | 133,63 | 7.11. | | 5,37 | 13,13 | -1,39 | 28,44 | | A12HN3 | AXA WF-EURO CREDIT TOTAL RET.F CAP EUR | EUR | 138,06 | 7.11. | | 7,48 | 12,40 | 15,78 | 28,27 | | A12AVW | AXA WF-US DYNAMIC HIGH YIELD BD.F EUR H | EUR | 134,96 | 7.11. | | 8,96 | 16,42 | 6,93 | 28,03 | | A2N9Q4 | AXA WORLD FUNDS - ACT CL.EC.F CAP EUR H | EUR | 143,25 | 7.11. | | 13,45 | 29,90 | -23,05 | 27,81 | | A0MKS3 | AXA WF LONGEVITY ECONOMY A CAPITALISATION EUR | EUR | 349,09 | 7.11. | | 8,98 | 17,16 | -1,25 | 27,47 | | A0RAEH | AXA WF FRAMLINGTON SUSTAINABLE EUROZONE E CAPITALISATION EUR | EUR | 311,17 | 7.11. | | 3,93 | 14,76 | 4,21 | 26,14 | | 988199 | AXA WF SWITZERLAND EQUITY F CAPITALISATION CHF | CHF | 108,14 | 7.11. | | 9,00 | 15,21 | -6,47 | 26,11 | | 988198 | AXA WF SWITZERLAND EQUITY F DISTRIBUTION CHF | CHF | 98,89 | 7.11. | | 8,99 | 15,22 | -6,47 | 26,11 | | A12HNX | AXA WF-EURO CREDIT TOTAL RET.A DIS EUR | EUR | 122,24 | 7.11. | | 7,13 | 11,98 | 14,42 | 25,77 | | A12HNW | AXA WF-EURO CREDIT TOTAL RET.A CAP EUR | EUR | 143,81 | 7.11. | | 7,13 | 11,98 | 14,42 | 25,75 | | A2JLLX | AXA WF-GLOBAL INFL.BONDS R.I CAP USD H | USD | 126,49 | 7.11. | | 5,07 | 4,22 | 13,66 | 25,59 | | A0LG40 | AXA WF US HIGH YIELD BONDS I DISTRIBUTION USD | USD | 95,23 | 7.11. | | 7,93 | 13,93 | 10,19 | 25,16 | | A2AQN0 | AXA WF-US H.Y.B.I DIS USD | USD | 94,80 | 7.11. | | 7,93 | 13,92 | 10,18 | 25,16 | | A0LG4Y | AXA WF US HIGH YIELD BONDS I CAPITALISATION USD | USD | 314,70 | 7.11. | | 7,93 | 13,92 | 10,18 | 25,15 | |
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