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KAG: AXA Fds. Management
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A0RKFU | AXA WF-GLOBAL EM.MKT.BONDS M CAP EUR H | EUR | 126,05 | 7.11. |   | 8,03 | 16,34 | -7,55 | - |  | A2JNK2 | AXA WF LONGEVITY ECONOMY A CAP. EUR H | EUR | 104,88 | 7.11. | | 4,96 | 16,24 | -15,05 | 10,94 | | A1KCGS | AXA WF-FRAM.SUST.EUR.M DIS EUR | EUR | 184,69 | 7.11. | | 7,57 | 16,23 | 13,76 | 49,91 | | A0JDGX | AXA WF SWITZERLAND EQ.M CAP CHF | CHF | 148,11 | 7.11. | | 9,78 | 16,19 | -4,08 | 31,54 | | 657733 | AXA WF ACT EUROPE EQUITY A DISTRIBUTION EUR | EUR | 86,76 | 7.11. | | 7,18 | 15,99 | 10,13 | 37,41 | | 657734 | AXA WF ACT EUROPE EQUITY A CAPITALISATION EUR | EUR | 102,74 | 7.11. | | 7,17 | 15,99 | 10,12 | 37,41 | | A0M81L | AXA WF ACT HUMAN CAPITAL A CAPITALISATION EUR | EUR | 155,88 | 7.11. | | 3,52 | 15,96 | -14,31 | 8,26 | | A14RAX | AXA WF-ACT HUM.CAPITAL A DIS EUR | EUR | 105,87 | 7.11. | | 3,52 | 15,96 | -14,32 | 8,25 | | A2DRQB | AXA WF-GLOBAL FLEX.PROP.M CAP EUR H | EUR | 130,34 | 7.11. | | 5,49 | 15,92 | -4,61 | - | | 657737 | AXA WF EUROPE SMALL CAP A DISTRIBUTION EUR | EUR | 165,46 | 7.11. | | 1,20 | 15,79 | -27,03 | -3,55 | | 657738 | AXA WF EUROPE SMALL CAP A CAPITALISATION EUR | EUR | 167,69 | 7.11. | | 1,20 | 15,78 | -27,03 | -3,55 | | A12AVQ | AXA WF-US DYNAMIC HIGH YIELD BD.A EUR H | EUR | 146,85 | 7.11. | | 8,45 | 15,77 | 5,10 | 24,36 | | A0B93U | AXA WF-ITALY EQ. E CAP EUR | EUR | 228,73 | 7.11. | | 3,90 | 15,69 | -3,44 | - | | A0RAEG | AXA WF FRAMLINGTON SUSTAINABLE EUROZONE A CAPITALISATION EUR | EUR | 349,70 | 7.11. | | 4,60 | 15,62 | 6,57 | 30,90 | | A1JU39 | AXA WF FRAMLINGTON SUSTAINABLE EUROZONE A DISTRIBUTION EUR | EUR | 160,40 | 7.11. | | 4,60 | 15,62 | 6,57 | 30,95 | | A2PWET | AXA WF-ACT MUL.ASS.OPT.IMP.I EUR | EUR | 113,52 | 7.11. | | 7,12 | 15,61 | -4,81 | - | | A1W4BG | AXA WF-GLOBAL INC.GEN.I DIS M.FL USD | USD | 103,41 | 7.11. | | 7,86 | 15,61 | 2,78 | 16,34 | | A2QDB9 | AXA WF-GLOBAL EM.MKT.BONDS A DIS EUR | EUR | 90,70 | 7.11. | | 10,81 | 15,58 | 1,68 | - | | A2QDB8 | AXA WF-GLOBAL EM.MKT.BONDS A CAP EUR | EUR | 106,11 | 7.11. | | 10,81 | 15,58 | 1,69 | - | | A0MRVM | AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS I (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 180,98 | 7.11. | | 7,39 | 15,55 | -9,63 | -4,97 | |
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