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KAG: AXA Fds. Management
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A0B9HZ | AXA WF OPTIMAL INCOME I CAPITALISATION EUR PF | EUR | 166,96 | 7.11. |   | 2,46 | 10,58 | -3,05 | 11,03 |  | A14PLE | AXA WF-ASIAN SH.DU.BD.A CAP EUR H | EUR | 102,07 | 7.11. | | 3,55 | 6,25 | -3,29 | -5,44 | | A0Q5NX | AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS I CAPITALISATION USD | USD | 211,75 | 7.11. | | 9,05 | 17,70 | -3,30 | 4,93 | | A1J0LH | AXA WF-ACT EM SH.DUR.BDS.L.C A DIS GBP H | GBP | 75,55 | 7.11. | | 6,96 | 10,40 | -3,36 | -2,19 | | A1JEDU | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS E CAPITALISATION USD | USD | 125,56 | 7.11. | | 3,39 | 8,29 | -3,41 | 2,67 | | A0B93U | AXA WF-ITALY EQ. E CAP EUR | EUR | 228,73 | 7.11. | | 3,90 | 15,69 | -3,44 | - | | A1W4P7 | AXA WF US HIGH YIELD BONDS A (H) DISTRIBUTION CHF | CHF | 68,99 | 7.11. | | 3,42 | 8,28 | -3,46 | 4,35 | | A1JCVP | AXA WF-US H.Y.B.A CAP CHF H | CHF | 136,60 | 7.11. | | 3,38 | 8,25 | -3,47 | 4,23 | | A2PZK8 | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.B JPY H | JPY | 109,58 | 7.11. | | 0,74 | 3,27 | -3,57 | - | | A2QCP1 | AXA WF-ASIAN SH.DU.BD.A DIS EUR H | EUR | 77,69 | 7.11. | | 3,57 | 6,24 | -3,66 | - | | A0F6AQ | AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS F CAPITALISATION USD | USD | 353,52 | 7.11. | | 8,92 | 17,54 | -3,70 | 4,20 | | 728502 | AXA WF OPTIMAL INCOME F DISTRIBUTION GR EUR PF | EUR | 128,95 | 7.11. | | 2,28 | 10,35 | -3,71 | 9,89 | | A2DWJ6 | AXA WF ROBOTECH ZF CAPITALISATION USD | USD | 190,17 | 7.11. | | 17,65 | 38,54 | -3,74 | 74,68 | | A2DHLX | AXA WF ROBOTECH I CAP USD | USD | 275,67 | 7.11. | | 17,65 | 38,53 | -3,76 | 74,59 | | A2ADT5 | AXA WF-GLOBAL INFL.SH.D.BD.I DIS CHF H | CHF | 84,33 | 7.11. | | -0,26 | 1,00 | -3,78 | 2,10 | | A2ADT4 | AXA WF-GLOBAL INFL.SH.D.BD.I CAP CHF H | CHF | 99,94 | 7.11. | | -0,36 | 0,94 | -3,80 | 2,10 | | A2DQ1R | AXA WF-EURO BUY A.M.S.CR.M CAP EUR | EUR | 106,38 | 7.11. |  | 3,57 | 8,37 | -3,92 | - | | 260223 | AXA WF EURO CREDIT PLUS A DISTRIBUTION EUR | EUR | 12,15 | 7.11. | | 4,65 | 9,48 | -3,93 | -0,49 | | 260221 | AXA WF EURO CREDIT PLUS A CAPITALISATION EUR | EUR | 19,31 | 7.11. | | 4,66 | 9,53 | -3,93 | -0,46 | | 728503 | AXA WF OPTIMAL INCOME F CAPITALISATION EUR PF | EUR | 232,23 | 7.11. | | 2,23 | 10,29 | -3,99 | 9,29 | |
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