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KAG: AXA Fds. Management
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A0B85B | AXA WF OPTIMAL INCOME E CAPITALISATION EUR PF | EUR | 184,64 | 28.11. |   | 0,79 | 5,58 | -5,49 | 2,96 |  | A1J0LP | AXA WF ACT EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS LOW CARBON I (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 111,80 | 27.11. | | 6,53 | 8,88 | -5,53 | -5,57 | | A0F7BV | AXA IM FIIS US CORP.INTER.BD.A EUR H | EUR | 80,99 | 27.11. | | 2,88 | 6,03 | -5,54 | -1,68 | | 988198 | AXA WF SWITZERLAND EQUITY F DISTRIBUTION CHF | CHF | 97,33 | 28.11. | | 7,27 | 11,78 | -5,54 | 21,30 | | 988199 | AXA WF SWITZERLAND EQUITY F CAPITALISATION CHF | CHF | 106,44 | 28.11. | | 7,29 | 11,79 | -5,55 | 21,30 | | A1J0LQ | AXA WF-ACT EM SH.DUR.BDS.LOW.C DIS EUR H | EUR | 70,69 | 27.11. | | 6,53 | 8,87 | -5,59 | -5,59 | | A1C6EK | AXA WF-GLOBAL CONV.F CAP USD H | USD | 150,51 | 27.11. | | 8,31 | 12,52 | -5,62 | 14,36 | | A0F7BU | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 140,31 | 27.11. | | 2,88 | 6,01 | -5,67 | -1,67 | | A2AQG0 | AXA WF-US SHORT DUR.H.Y.BONDS ZI GBP H | GBP | 87,31 | 27.11. | | 1,65 | 2,83 | -5,71 | -9,51 | | 988200 | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE A (H) DISTRIBUTION USD | USD | 27,58 | 27.11. | | 2,64 | 6,47 | -5,75 | -1,92 | | 988201 | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE A (H) CAPITALISATION USD | USD | 44,16 | 27.11. | | 2,63 | 6,44 | -5,78 | -1,93 | | A0MRVM | AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS I (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 183,04 | 27.11. | | 8,62 | 14,24 | -5,82 | -3,71 | | A1J0LM | AXA WF ACT EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS LOW CARBON F (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 104,75 | 27.11. | | 6,37 | 8,71 | -5,87 | -6,21 | | A1W4NY | AXA WF-ACT EM SH.DUR.BDS.L.C F DIS EUR H | EUR | 70,86 | 27.11. | | 6,30 | 8,61 | -5,90 | -6,21 | | A1W9XT | AXA IM FIIS US CORP.INTER.BD.Z EUR H | EUR | 109,01 | 27.11. | | 2,73 | 5,86 | -6,07 | -2,57 | | A0RKEF | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS I (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 117,70 | 27.11. | | 2,76 | 5,79 | -6,11 | -2,61 | | A0RKEG | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS I (H) DISTRIBUTION EUR | EUR | 77,27 | 27.11. | | 2,76 | 5,84 | -6,13 | -2,70 | | A2QMPJ | AXA WF-GLOBAL STR.BONDS A DIS SGD H | SGD | 78,78 | 27.11. |  | 2,93 | 7,05 | -6,20 | - | | A0F6AP | AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS F (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 196,18 | 27.11. | | 8,45 | 14,06 | -6,22 | -4,54 | | A0M82D | AXA WF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE EQUITY QI F CAPITALISATION EUR | EUR | 182,06 | 28.11. | | 11,90 | 15,87 | -6,32 | 8,42 | |
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