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KAG: AXA Fds. Management
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A0QZNZ | AXA WF EURO SUSTAINABLE CREDIT A CAPITALISATION EUR | EUR | 154,92 | 7.11. |   | 3,14 | 7,42 | -4,00 | -2,65 |  | A14PLY | AXA WF-ASIAN SH.DU.BD.I DIS EUR H | EUR | 83,03 | 7.11. |  | 4,02 | 6,79 | -1,62 | -2,76 | | A14PLX | AXA WF-ASIAN SH.DU.BD.I CAP EUR H | EUR | 107,35 | 7.11. | | 4,02 | 6,81 | -1,69 | -2,85 | | A2PTLK | AXA WF-GLOBAL STR.BONDS A DIS USD | USD | 82,59 | 7.11. | | 3,75 | 9,64 | -4,54 | -2,96 | | A1JT5G | AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS I (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 121,26 | 7.11. | | 2,75 | 8,35 | -8,34 | -3,22 | | A1J2JD | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I (H) Q DISTRIBUTION GBP | GBP | 92,81 | 7.11. | | -0,27 | 4,26 | -16,13 | -3,22 | | A0RLX1 | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I (H) CAPITALISATION GBP | GBP | 154,01 | 7.11. | | -0,25 | 4,28 | -16,20 | -3,30 | | A1JU4M | AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION A (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 99,38 | 7.11. | | 1,40 | 2,94 | -2,30 | -3,31 | | A12AUR | AXA WF-GLOBAL STR.BONDS I DIS EUR H | EUR | 79,18 | 7.11. | | 2,76 | 8,37 | -8,50 | -3,36 | | A2DQ1U | AXA WORLD FD.-ACT US C.BD.L.C.M C.EUR H | EUR | 101,76 | 7.11. | | 1,64 | 9,01 | -13,64 | -3,55 | | 657737 | AXA WF EUROPE SMALL CAP A DISTRIBUTION EUR | EUR | 165,46 | 7.11. | | 1,20 | 15,79 | -27,03 | -3,55 | | 657738 | AXA WF EUROPE SMALL CAP A CAPITALISATION EUR | EUR | 167,69 | 7.11. | | 1,20 | 15,78 | -27,03 | -3,55 | | A14PLQ | AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS F (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 103,74 | 7.11. | | 3,90 | 6,68 | -2,14 | -3,64 | | A1C6KQ | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS F (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 118,10 | 7.11. | | 2,34 | 6,89 | -7,89 | -3,91 | | A1XB9G | AXA WF-EURO CREDIT PLUS I DIS JPY H | JPY | 9,468,44 | 7.11. | | 1,68 | 5,70 | -9,03 | -4,07 | | A1KA9H | AXA WF-GLOBAL BUY AND M.CR.I CAP EUR H | EUR | 114,07 | 7.11. | | 2,75 | 9,67 | -9,48 | -4,10 | | A1XA3A | AXA WF-GLOBAL INFL.BONDS F CAP GBP H | GBP | 114,93 | 7.11. | | -0,44 | 4,06 | -16,69 | -4,15 | | A1JT5B | AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS F (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 118,68 | 7.11. | | 2,58 | 8,08 | -8,96 | -4,19 | | A2JE8L | AXA WF-GLOBAL INFL.BONDS I DIS AUD H | AUD | 88,65 | 7.11. | | -1,01 | 3,30 | -17,47 | -4,67 | | A0MRVM | AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS I (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 180,98 | 7.11. | | 7,39 | 15,55 | -9,63 | -4,97 | |
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