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KAG: AXA Fds. Management
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A1C6KS | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS E (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 105,59 | 27.11. |   | 2,04 | 5,01 | -8,39 | -6,52 |  | A0JL1B | AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS A (H) DISTRIBUTION EUR | EUR | 80,20 | 27.11. | | 8,00 | 13,53 | -7,53 | -6,65 | | A0JL09 | AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS A (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 173,71 | 27.11. | | 8,00 | 13,50 | -7,57 | -6,70 | | A1JEDR | AXA IM FIIS US CORP.INTER.BD.A CHF H | CHF | 107,05 | 27.11. | | 0,49 | 3,27 | -10,01 | -6,72 | | A14PLL | AXA WF-ASIAN SH.DU.BD.E CAP EUR H | EUR | 95,62 | 27.11. | | 3,42 | 5,23 | -4,41 | -6,95 | | A14PLM | AXA WF-ASIAN SH.DU.BD.E DIS EUR H | EUR | 76,09 | 27.11. | | 3,35 | 5,16 | -4,44 | -7,03 | | A2DHQZ | AXA WF-ACT GREEN BONDS G CAP EUR | EUR | 92,66 | 28.11. | | 3,65 | 7,93 | -9,87 | -7,33 | | A1KAZD | AXA WF NEXT GENERATION F CAPITALISATION USD | USD | 173,53 | 27.11. | | -0,45 | 9,15 | -29,45 | -7,50 | | A1JT5K | AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS I (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 95,88 | 27.11. | | 1,33 | 5,12 | -10,96 | -7,55 | | 986992 | AXA WF EURO BONDS A DISTRIBUTION EUR | EUR | 31,71 | 28.11. | | 3,39 | 7,27 | -9,23 | -7,58 | | 988238 | AXA WF EURO BONDS A CAPITALISATION EUR | EUR | 56,77 | 28.11. | | 3,39 | 7,28 | -9,23 | -7,59 | | A1W9XU | AXA IM FIIS US CORP.INTER.BD.Z CHF H | CHF | 94,06 | 27.11. | | 0,35 | 3,11 | -10,53 | -7,61 | | A2JAG5 | AXA WORLD FUNDS-NEXT GEN.A DIS EUR | EUR | 100,05 | 27.11. |  | 3,23 | 11,93 | -26,69 | -7,75 | | A1KAY7 | AXA WF NEXT GENERATION A CAPITALISATION EUR | EUR | 193,59 | 27.11. | | 3,22 | 11,92 | -26,70 | -7,76 | | A1JT49 | AXA WF-GLOBAL STR.BONDS E CAP EUR H | EUR | 106,73 | 27.11. | | 2,58 | 6,62 | -9,80 | -7,95 | | A14020 | AXA WF ACT GREEN BONDS I DISTRIBUTION EUR | EUR | 91,63 | 28.11. | | 3,53 | 7,79 | -10,23 | -7,99 | | A14YSP | AXA WF ACT GREEN BONDS I CAPITALISATION EUR | EUR | 99,26 | 28.11. | | 3,51 | 7,79 | -10,23 | -8,00 | | A0MRU5 | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE I CAPITALISATION EUR | EUR | 140,44 | 27.11. | | 1,43 | 5,06 | -10,07 | -8,02 | | A1JT5A | AXA WF-GLOBAL STR.BONDS E DIS EUR H | EUR | 80,47 | 27.11. | | 2,62 | 6,64 | -9,85 | -8,02 | | A2H9ZH | AXA WF-ACT SOC.PROGRESS A CAP EUR H | EUR | 95,75 | 27.11. | | 5,79 | 13,84 | -28,40 | -8,10 | |
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