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KAG: AXA Fds. Management
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A2JA1S | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS ZF (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 103,36 | 27.11. |   | 0,41 | 3,18 | - | - |  | A2JA1R | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS ZF (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 107,22 | 27.11. | | 2,80 | 5,91 | - | - | | A2JA1Q | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS ZF CAPITALISATION USD | USD | 110,28 | 27.11. | | 4,49 | 7,87 | - | - | | A3D5KL | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS ZF M DISTRIBUTION FL USD | USD | 99,61 | 27.11. |  | 4,49 | 7,87 | - | - | | A2QRFQ | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.A CHF H | CHF | 100,51 | 27.11. | | 2,26 | 4,50 | 0,18 | - | | A2PZK8 | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.B JPY H | JPY | 109,57 | 27.11. | | 0,74 | 2,70 | -2,87 | - | | A2DN8U | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.F AUD H | AUD | 95,87 | 27.11. | | 4,71 | 7,24 | 5,78 | - | | A3C9DF | AXA W.F.ACT E.H.Y.BDS.L.C. A C.EUR | EUR | 148,54 | 28.11. | | 5,86 | 9,51 | - | - | | A3C9DG | AXA W.F.ACT E.H.Y.BDS.L.C. E C.EUR | EUR | 139,83 | 28.11. | | 5,37 | 8,96 | - | - | | A3C9DJ | AXA W.F.ACT E.H.Y.BDS.L.C. F C.EUR | EUR | 116,65 | 28.11. | | 6,43 | 10,16 | - | - | | A3C9DN | AXA W.F.ACT E.H.Y.BDS.L.C. I C.EUR | EUR | 163,13 | 28.11. | | 6,62 | 10,38 | - | - | | A3C9DP | AXA W.F.ACT E.H.Y.BDS.L.C. M C.EUR | EUR | 126,89 | 28.11. | | 7,11 | 10,93 | - | - | | A0B93R | AXA WF - ACT EUROPE EQUITY E CAP EUR | EUR | 88,40 | 28.11. | | 6,58 | 11,38 | 12,54 | - | | A1W1E0 | AXA WF - ACT EUROPE EQUITY M CAP EUR | EUR | 241,57 | 28.11. | | 8,87 | 14,01 | 20,71 | - | | A1W5K2 | AXA WF - ACT EUROPE EQUITY M DIS EUR | EUR | 179,88 | 28.11. | | 8,87 | 14,01 | 20,77 | - | | A3DVM0 | AXA WF ACT CLEAN ECONOMY BE (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 98,75 | 27.11. | | 11,08 | 19,64 | - | - | | A3DDT7 | AXA WF ACT CLEAN ECONOMY BL CAPITALISATION USD | USD | 105,98 | 27.11. | | 12,85 | 21,80 | - | - | | A3CQTS | AXA WF ACT FACTORS - CLIMATE EQUITY FUND G CAPITALISATION EUR | EUR | 127,36 | 27.11. | | 20,83 | 27,40 | - | - | | A3D3PM | AXA WF ACT GREEN BONDS ZI DISTRIBUTION EUR | EUR | 1,061,66 | 28.11. | | 3,77 | 8,09 | - | - | | A0Q8JX | AXA WF ACT HUMAN CAPITAL E CAPITALISATION EUR | EUR | 167,07 | 28.11. | | 2,27 | 9,00 | -13,59 | - | |
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