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A0RKEF | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS I (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 117,70 | 27.11. | | 2,76 | 5,79 | -6,11 | -2,61 | | A0RKEG | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS I (H) DISTRIBUTION EUR | EUR | 77,27 | 27.11. | | 2,76 | 5,84 | -6,13 | -2,70 | | A0RKEE | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS I CAPITALISATION USD | USD | 169,68 | 27.11. | | 4,41 | 7,77 | 0,01 | 6,65 | | A3D3PJ | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS N CAPITALISATION USD | USD | 105,12 | 27.11. | | 2,90 | 6,05 | - | - | | A3D3PK | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS N DISTRIBUTION USD | USD | 103,06 | 27.11. | | 2,89 | 6,05 | - | - | | A2JA1S | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS ZF (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 103,36 | 27.11. | | 0,41 | 3,18 | - | - | | A2JA1R | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS ZF (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 107,22 | 27.11. | | 2,80 | 5,91 | - | - | | A2JA1Q | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS ZF CAPITALISATION USD | USD | 110,28 | 27.11. | | 4,49 | 7,87 | - | - | | A3D5KL | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS ZF M DISTRIBUTION FL USD | USD | 99,61 | 27.11. | | 4,49 | 7,87 | - | - | | A2QRFQ | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.A CHF H | CHF | 100,51 | 27.11. | | 2,26 | 4,50 | 0,18 | - | | A0RFP9 | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.A GBP H | GBP | 131,07 | 27.11. | | 5,95 | 8,69 | 9,51 | 15,05 | | A0ETTL | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.A USD | USD | 84,90 | 27.11. | | 6,28 | 9,11 | 11,89 | 19,29 | | A1C19Q | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.B CHF H | CHF | 127,47 | 27.11. | | 2,07 | 4,30 | -0,66 | 2,02 | | A2JE8H | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.B CHF H | CHF | 80,32 | 27.11. | | 2,09 | 4,29 | -0,52 | 2,22 | | A0D81J | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.B GBP H | GBP | 125,07 | 27.11. | | 5,71 | 8,42 | 8,57 | 13,38 | | A0ETTQ | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.B GBP H | GBP | 79,07 | 27.11. | | 5,62 | 8,26 | 8,34 | 13,03 | | A2PZK8 | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.B JPY H | JPY | 109,57 | 27.11. | | 0,74 | 2,70 | -2,87 | - | | A0ETTN | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.B USD | USD | 90,99 | 27.11. | | 6,00 | 8,79 | 10,90 | 17,54 | | A1C6KT | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.E USD | USD | 149,55 | 27.11. | | 5,33 | 8,04 | 8,58 | 13,50 | | A2DN8U | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.F AUD H | AUD | 95,87 | 27.11. | | 4,71 | 7,24 | 5,78 | - | |
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