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KAG: AXA Fds. Management
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A1J0LK | AXA WF ACT EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS LOW CARBON E (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 101,48 | 7.11. |   | 5,52 | 8,63 | -8,95 | -9,63 |  | A143Q9 | AXA WORLD FD.-ACT US C.BD.L.C.E C.EUR H | EUR | 91,28 | 7.11. | | 0,43 | 7,50 | -17,09 | -9,85 | | A0YAYS | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A DISTRIBUTION EUR | EUR | 79,79 | 7.11. | | -1,72 | 2,48 | -20,24 | -10,03 | | A0MRVF | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAPITALISATION EUR | EUR | 137,79 | 7.11. | | -1,73 | 2,48 | -20,24 | -10,04 | | A14PLG | AXA WF-ASIAN SH.DU.BD.A CAP CHF H | CHF | 91,29 | 7.11. | | 1,31 | 3,53 | -7,69 | -10,10 | | A0YKJT | AXA WF EURO GOVERNMENT BONDS I CAPITALISATION EUR | EUR | 135,24 | 7.11. |  | 0,69 | 6,12 | -11,94 | -10,15 | | A0B8ZA | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE A DISTRIBUTION EUR | EUR | 25,43 | 7.11. | | 0,32 | 5,35 | -12,24 | -10,15 | | A0B8Y9 | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE A CAPITALISATION EUR | EUR | 28,61 | 7.11. | | 0,28 | 5,30 | -12,27 | -10,23 | | A1J0LR | AXA WF ACT EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS LOW CARBON I (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 97,27 | 7.11. | | 3,92 | 6,69 | -10,75 | -10,44 | | A0F6A4 | AXA WF EURO STRATEGIC BONDS I DISTRIBUTION EUR | EUR | 103,53 | 7.11. | | -13,67 | -10,24 | -13,05 | -10,81 | | A14YSJ | AXA WF ACT GREEN BONDS A CAPITALISATION EUR | EUR | 93,88 | 7.11. |  | 1,51 | 7,51 | -13,55 | -10,90 | | A1JT45 | AXA WF-GLOBAL STR.BONDS A CAP CHF H | CHF | 90,28 | 7.11. | | -0,11 | 4,84 | -14,13 | -10,90 | | A0YKJR | AXA WF EURO GOVERNMENT BONDS F CAPITALISATION EUR | EUR | 131,69 | 7.11. | | 0,50 | 5,89 | -12,50 | -11,07 | | A1W60B | AXA WF ACT EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS LOW CARBON F (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 96,11 | 7.11. | | 3,79 | 6,56 | -11,15 | -11,10 | | A1KAY6 | AXA WF NEXT GENERATION A CAPITALISATION USD | USD | 154,04 | 7.11. | | -2,99 | 12,50 | -36,45 | -11,25 | | A0B9JE | AXA WF-EURO BONDS E CAP EUR | EUR | 50,26 | 7.11. | | 1,05 | 6,33 | -12,41 | -11,34 | | A1KAY9 | AXA WF NEXT GENERATION E CAPITALISATION EUR | EUR | 175,21 | 7.11. | | -1,31 | 10,63 | -32,90 | -11,58 | | A0YKJP | AXA WF EURO GOVERNMENT BONDS A CAPITALISATION EUR | EUR | 127,96 | 7.11. | | 0,34 | 5,68 | -13,02 | -11,95 | | A0MRU9 | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE E CAPITALISATION EUR | EUR | 119,35 | 7.11. | | -0,13 | 4,79 | -13,57 | -12,42 | | A0JL1C | AXA WF-GLOBAL EM.MKT.BONDS E CAP EUR H | EUR | 149,72 | 7.11. | | 5,92 | 13,73 | -13,92 | -12,45 | |
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