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KAG: AXA Fds. Management
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986992 | AXA WF EURO BONDS A DISTRIBUTION EUR | EUR | 31,71 | 28.11. |   | 3,39 | 7,27 | -9,23 | -7,58 |  | 988238 | AXA WF EURO BONDS A CAPITALISATION EUR | EUR | 56,77 | 28.11. | | 3,39 | 7,28 | -9,23 | -7,59 | | A1W4BS | AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 105,01 | 27.11. | | 3,39 | 4,78 | 0,22 | 1,71 | | A0B93U | AXA WF-ITALY EQ. E CAP EUR | EUR | 227,54 | 28.11. | | 3,36 | 8,51 | 1,90 | - | | A14PLM | AXA WF-ASIAN SH.DU.BD.E DIS EUR H | EUR | 76,09 | 27.11. | | 3,35 | 5,16 | -4,44 | -7,03 | | A14YSM | AXA WF ACT GREEN BONDS F CAPITALISATION EUR | EUR | 97,10 | 28.11. | | 3,34 | 7,59 | -10,70 | -8,73 | | A1XA2W | AXA WF-EURO BONDS BX DIS EUR | EUR | 270,15 | 28.11. | | 3,34 | 7,23 | -9,36 | - | | A1XA2V | AXA WF-EURO BONDS BX CAP EUR | EUR | 1,654,25 | 28.11. | | 3,34 | 7,22 | -9,36 | - | | A3CRY1 | AXA WF-ACT GREEN BONDS I CAP SEK | SEK | 90,20 | 28.11. | | 3,33 | 7,57 | -9,95 | - | | A2DT5R | AXA WF-GLOBAL SH.DU.BD.E CAP EUR | EUR | 102,16 | 27.11. | | 3,31 | 4,91 | 2,70 | 3,81 | | A1KA9H | AXA WF-GLOBAL BUY AND M.CR.I CAP EUR H | EUR | 114,66 | 27.11. | | 3,28 | 8,05 | -8,01 | -4,51 | | A2PPPF | AXA WF-EURO SUST.BD.A EUR | EUR | 90,93 | 28.11. | | 3,27 | 7,18 | -9,41 | - | | A2QLXK | AXA WF-INFLATION PL.F EUR | EUR | 111,06 | 28.11. | | 3,26 | 4,71 | 11,48 | - | | A0JL0R | AXA WF EURO SHORT DURATION BONDS E CAPITALISATION EUR | EUR | 133,99 | 28.11. | | 3,25 | 5,21 | -0,32 | -0,86 | | A2JAG5 | AXA WORLD FUNDS-NEXT GEN.A DIS EUR | EUR | 100,05 | 27.11. |  | 3,23 | 11,93 | -26,69 | -7,75 | | A1KAY7 | AXA WF NEXT GENERATION A CAPITALISATION EUR | EUR | 193,59 | 27.11. | | 3,22 | 11,92 | -26,70 | -7,76 | | A2JLLY | AXA WF-GLOBAL INFL.BONDS R.I CAP EUR | EUR | 111,77 | 27.11. | | 3,18 | 2,17 | 7,28 | 15,82 | | A2PW6G | AXA WF-EURO GOVERNMENT BONDS ZI CAP EUR | EUR | 93,01 | 28.11. | | 3,15 | 7,04 | -9,71 | - | | A0MRVC | AXA WF-GLOBAL RES.AGG.I DIS USD H | USD | 105,50 | 27.11. | | 3,15 | 7,04 | -4,37 | 0,36 | | A0YKJT | AXA WF EURO GOVERNMENT BONDS I CAPITALISATION EUR | EUR | 138,48 | 28.11. | | 3,10 | 6,98 | -9,84 | -8,34 | |
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