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KAG: AXA Fds. Management
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A0B85B | AXA WF OPTIMAL INCOME E CAPITALISATION EUR PF | EUR | 184,64 | 28.11. |   | 0,79 | 5,58 | -5,49 | 2,96 |  | A0JL0J | AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION A DISTRIBUTION EUR | EUR | 98,91 | 28.11. | | 4,02 | 5,57 | 3,30 | 2,55 | | A2QCP1 | AXA WF-ASIAN SH.DU.BD.A DIS EUR H | EUR | 77,45 | 27.11. |  | 3,68 | 5,52 | -4,00 | - | | A14PLE | AXA WF-ASIAN SH.DU.BD.A CAP EUR H | EUR | 102,17 | 27.11. | | 3,65 | 5,51 | -3,65 | -5,70 | | A1C6KQ | AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS F (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 118,25 | 27.11. | | 2,47 | 5,50 | -7,07 | -4,25 | | A1J0LJ | AXA WF ACT EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS LOW CARBON A (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 93,38 | 27.11. | | 3,53 | 5,49 | -11,23 | -12,71 | | A0JL0Q | AXA WF EURO SHORT DURATION BONDS A DISTRIBUTION EUR | EUR | 105,37 | 28.11. | | 3,49 | 5,47 | 0,43 | 0,39 | | A0JL0P | AXA WF EURO SHORT DURATION BONDS A CAPITALISATION EUR | EUR | 140,43 | 28.11. | | 3,49 | 5,47 | 0,42 | 0,39 | | A1XCW1 | AXA WF-GLOBAL RES.AGG.M CAP EUR | EUR | 108,94 | 27.11. | | 1,78 | 5,45 | -9,06 | - | | A3DDT4 | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE BL (H) CAPITALISATION USD | USD | 103,57 | 27.11. | | 1,70 | 5,39 | - | - | | A3DDT5 | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE BL (H) M DISTRIBUTION FL USD | USD | 97,89 | 27.11. | | 1,69 | 5,39 | - | - | | A2DT5M | AXA WF-GLOBAL SH.DU.BD.A CAP EUR | EUR | 105,27 | 27.11. | | 3,68 | 5,33 | 3,94 | 5,97 | | A2QCP0 | AXA WF-ASIAN SH.DU.BD.A DIS SGD H | SGD | 80,65 | 27.11. | | 3,48 | 5,33 | -1,41 | - | | A3DQNS | AXA WF-GLOBAL RES.AGG.ZI CAP EUR | EUR | 102,24 | 27.11. | | 1,57 | 5,23 | - | - | | A14PLL | AXA WF-ASIAN SH.DU.BD.E CAP EUR H | EUR | 95,62 | 27.11. | | 3,42 | 5,23 | -4,41 | -6,95 | | A2QLXM | AXA WF-INFLATION PL.M EUR | EUR | 106,82 | 28.11. | | 3,72 | 5,22 | - | - | | A2DQ1S | AXA WF-US CREDIT SH.DU.IG M CAP EUR H | EUR | 105,55 | 27.11. | | 3,78 | 5,21 | 1,45 | 3,78 | | A0JL0R | AXA WF EURO SHORT DURATION BONDS E CAPITALISATION EUR | EUR | 133,99 | 28.11. | | 3,25 | 5,21 | -0,32 | -0,86 | | A1KA9K | AXA WF GLOBAL BUY AND MAINTAIN CREDIT I (H) CAPITALISATION CHF | CHF | 104,90 | 27.11. | | 0,81 | 5,17 | -12,49 | - | | A14PLM | AXA WF-ASIAN SH.DU.BD.E DIS EUR H | EUR | 76,09 | 27.11. | | 3,35 | 5,16 | -4,44 | -7,03 | |
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