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KAG: AXA Fds. Management
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A0B8ZA | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE A DISTRIBUTION EUR | EUR | 25,43 | 7.11. |   | 0,32 | 5,35 | -12,24 | -10,15 |  | A1W4BU | AXA WF-US CREDIT SH.DU.IG I CAP EUR H | EUR | 107,01 | 7.11. | | 3,34 | 5,32 | 0,38 | 2,61 | | A0B8Y9 | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE A CAPITALISATION EUR | EUR | 28,61 | 7.11. | | 0,28 | 5,30 | -12,27 | -10,23 | | A1W4PZ | AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I (H) REDEX CAPITALISATION USD | USD | 127,19 | 7.11. |  | 5,67 | 5,29 | 13,80 | 29,02 | | A0JL0K | AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION E CAPITALISATION EUR | EUR | 123,88 | 7.11. | | 3,32 | 5,27 | 1,35 | 0,07 | | A2ADTX | AXA WF-GLOBAL INFL.SH.D.BD.F DIS USD | USD | 106,03 | 7.11. | | 3,23 | 5,26 | 6,30 | 16,23 | | A2ADTW | AXA WF-GLOBAL INFL.SH.D.BD.F CAP USD | USD | 125,62 | 7.11. | | 3,24 | 5,25 | 6,30 | 16,23 | | A0JL0R | AXA WF EURO SHORT DURATION BONDS E CAPITALISATION EUR | EUR | 133,07 | 7.11. | | 2,54 | 5,24 | -1,28 | -1,61 | | A1W4BS | AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG F (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 104,87 | 7.11. | | 3,25 | 5,19 | -0,24 | 1,71 | | A2QRFQ | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.A CHF H | CHF | 100,44 | 7.11. | | 2,19 | 5,08 | -0,62 | - | | A12AUU | AXA WF GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE A (H) M DISTRIBUTION SGD | SGD | 98,64 | 7.11. | | 0,06 | 5,07 | - | - | | A2AEJC | AXA WF-GLOBAL INFL.SH.D.BD.I DIS GBP H | GBP | 95,43 | 7.11. | | 3,11 | 5,06 | 5,02 | 13,72 | | A2DT5R | AXA WF-GLOBAL SH.DU.BD.E CAP EUR | EUR | 101,81 | 7.11. | | 2,95 | 5,06 | 1,84 | 3,67 | | A2ADTN | AXA WF-GLOBAL INFL.SH.D.BD.A CAP USD | USD | 123,46 | 7.11. | | 3,06 | 5,05 | 5,67 | 15,07 | | A2ADTP | AXA WF-GLOBAL INFL.SH.D.BD.A DIS USD | USD | 105,58 | 7.11. | | 3,06 | 5,04 | 5,66 | 15,06 | | A2ADT6 | AXA WF-GLOBAL INFL.SH.D.BD.I CAP GBP H | GBP | 117,95 | 7.11. | | 3,00 | 4,94 | 4,99 | 13,62 | | A2AGEP | AXA WF-ACT GREEN BONDS F CAP CHF H | CHF | 88,19 | 7.11. | | -0,56 | 4,93 | -17,11 | -14,58 | | A2JE8H | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.B CHF H | CHF | 80,28 | 7.11. | | 2,04 | 4,90 | -1,31 | 2,20 | | A1C19Q | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.B CHF H | CHF | 127,41 | 7.11. | | 2,02 | 4,88 | -1,45 | 2,02 | | A2QLXM | AXA WF-INFLATION PL.M EUR | EUR | 105,82 | 7.11. | | 2,75 | 4,88 | - | - | |
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