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A1XCJW | CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES F EUR ACC | EUR | 192,06 | 30.1. |   | 1,31 | 5,76 | 30,48 | 41,72 |  | A3D6V5 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS A EUR ACC | EUR | 110,62 | 30.1. |  | 0,34 | 4,08 | - | - | | A3D6V6 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS F EUR ACC | EUR | 112,00 | 30.1. | | 0,39 | 4,55 | - | - | | A2ABAQ | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE A EUR ACC | EUR | 126,96 | 30.1. | | 2,03 | 9,85 | 21,63 | 12,17 | | A14QCA | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE A EUR MINC | EUR | 73,85 | 30.1. | | 2,32 | 10,28 | 22,10 | 12,56 | | A2ABAR | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE A EUR YDIS | EUR | 117,91 | 30.1. | | 2,05 | 10,00 | 21,80 | 12,32 | | A2ABAU | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE E EUR ACC | EUR | 121,14 | 30.1. | | 2,19 | 9,64 | 20,19 | 9,85 | | A2N692 | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE A EUR ACC | EUR | 143,49 | 30.1. | | 1,59 | 3,30 | 14,68 | 11,19 | | A2N693 | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE F EUR ACC | EUR | 150,69 | 30.1. | | 1,65 | 3,97 | 16,94 | 14,79 | | A3DP8J | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE FW EUR ACC | EUR | 115,26 | 30.1. | | 1,62 | 3,76 | 16,24 | - | | A1XA41 | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE F EUR ACC | EUR | 151,83 | 30.1. | | 2,07 | 10,12 | 23,54 | 15,25 | | A14QCB | CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE F EUR MINC | EUR | 79,14 | 30.1. | | 2,08 | 10,51 | 23,97 | 15,60 | | A2ABAY | CARMIGNAC PORTFOLIO SÉCURITÉ AW CHF ACC HDG | CHF | 100,18 | 30.1. |  | 0,29 | -0,19 | 3,27 | -1,26 | | A2ABAV | CARMIGNAC PORTFOLIO SÉCURITÉ AW EUR ACC | EUR | 111,83 | 30.1. | | 0,50 | 2,21 | 11,13 | 7,24 | | A2ABAW | CARMIGNAC PORTFOLIO SÉCURITÉ AW EUR YDIS | EUR | 100,89 | 30.1. | | 0,50 | 2,21 | 11,13 | 7,24 | | A1XCJY | CARMIGNAC PORTFOLIO SÉCURITÉ FW EUR ACC | EUR | 121,13 | 30.1. | | 0,54 | 2,77 | 12,82 | 9,63 | | A116MR | CARMIGNAC PORTFOLIO SÉCURITÉ FW USD ACC HDG | USD | 145,31 | 30.1. | | 0,71 | 5,01 | 18,98 | 18,80 | | A40BRU | CARMIGNAC PORTFOLIO TECH SOLUTIONS A EUR ACC | EUR | 139,40 | 30.1. | | 1,96 | 29,88 | - | - | | A40BRZ | CARMIGNAC PORTFOLIO TECH SOLUTIONS E EUR ACC | EUR | 138,08 | 30.1. | | 1,91 | 29,24 | - | - | | A40BRW | CARMIGNAC PORTFOLIO TECH SOLUTIONS F EUR ACC | EUR | 140,57 | 30.1. | | 2,01 | 30,45 | - | - | |
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