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A2ABAL | CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT A EUR ACC | EUR | 169,47 | 17.4. |   | -13,43 | -5,06 | 17,26 | 53,20 |  | A2ABAN | CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT A USD ACC HDG | USD | 197,22 | 17.4. | | -13,25 | -3,32 | 23,28 | - | | A2ABAP | CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT E EUR ACC | EUR | 157,48 | 17.4. | | -13,61 | -6,08 | 14,66 | 47,66 | | A1XCJX | CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT F EUR ACC | EUR | 210,02 | 17.4. | | -13,25 | -4,23 | 19,48 | 58,05 | | A2ABAG | CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR ACC | EUR | 177,02 | 17.4. | | 2,25 | 5,43 | 14,13 | 35,86 | | A2ABAH | CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES E EUR ACC | EUR | 166,86 | 17.4. | | 2,04 | 4,79 | 12,15 | 31,24 | | A116NJ | CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES F CHF ACC HDG | CHF | 165,03 | 17.4. | | 1,59 | 3,56 | 10,32 | 32,01 | | A1XCJW | CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES F EUR ACC | EUR | 179,18 | 17.4. | | 2,36 | 6,12 | 16,06 | 39,68 | | A116NL | CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES F GBP ACC HDG | GBP | 192,25 | 17.4. | | 2,79 | 7,10 | 19,70 | 45,24 | | A116NM | CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES F USD ACC HDG | USD | 201,96 | 17.4. | | 2,54 | 7,28 | 20,92 | 46,98 | | A3D6V1 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE A EUR ACC | EUR | 106,79 | 17.4. | | 0,73 | 3,51 | - | - | | A3D6V2 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE F EUR ACC | EUR | 107,23 | 17.4. | | 0,80 | 3,72 | - | - | | A3D6V3 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE I EUR ACC | EUR | 107,46 | 17.4. | | 0,83 | 3,83 | - | - | | A3D6V5 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS A EUR ACC | EUR | 106,98 | 17.4. | | 0,96 | 4,01 | - | - | | A3D6V6 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS F EUR ACC | EUR | 107,94 | 17.4. | | 1,10 | 4,46 | - | - | | CARM34 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS F GBP ACC HDG | GBP | 110,19 | 17.4. | | 1,54 | 5,65 | - | - | | CARM32 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS F USD ACC HDG | USD | 110,79 | 17.4. | | 1,60 | 5,86 | - | - | | A3D6V7 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS I EUR ACC | EUR | 108,18 | 17.4. | | 1,13 | 4,64 | - | - | | CARM35 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS I GBP ACC HDG | GBP | 110,44 | 17.4. | | 1,57 | 5,77 | - | - | | CARM33 | CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS I USD ACC HDG | USD | 111,04 | 17.4. | | 1,64 | 5,97 | - | - | |
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