A1W2FR

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/A (USD)

USD

 145,22

12.12.

 19,93

 18,36

 41,36  

 11,47  

A1W2FS

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/D (USD)

USD

 105,09

12.12.

 19,92

 18,35

 41,36  

 11,48  

921613

NATIXIS ASIA EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 171,48

5.2.

 7,09

 31,82

 41,88  

 -7,76  

989736

NATIXIS ASIA EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 140,47

5.2.

 7,01

 30,84

 38,74  

 -11,17  

989735

NATIXIS ASIA EQUITY FUND R/D (USD)

USD

 268,35

5.2.

 7,01

 30,85

 38,74  

 -11,18  

A417GL

NATIXIS ASIA EQUITY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 141,85

5.2.

 6,85

 -

 -  

 -  

725266

NATIXIS ASIA EQUITY FUND I/A (EUR)

EUR

 145,61

5.2.

 6,65

 16,49

 29,09  

 -6,01  

725267

NATIXIS ASIA EQUITY FUND R/A (EUR)

EUR

 119,16

5.2.

 6,57

 15,63

 26,27  

 -9,41  

A0RNFJ

NATIXIS ASIA EQUITY FUND RE/A (EUR)

EUR

 182,12

5.2.

 6,47

 14,49

 22,54  

 -13,84  

A3C6NM

LOOMIS SAYLES GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 174,60

5.2.

 6,39

 13,69

 23,24  

 4,06  

A2PH25

THEMATICS WATER FUND S/A (USD)

USD

 230,85

5.2.

 6,13

 17,45

 32,23  

 45,65  

A2PH27

THEMATICS WATER FUND I/A (USD)

USD

 227,58

5.2.

 6,11

 17,20

 31,43  

 44,18  

A2PH3C

THEMATICS WATER FUND R/A (USD)

USD

 214,26

5.2.

 6,02

 16,22

 28,16  

 38,25  

A2PH28

THEMATICS WATER FUND I/A (H-EUR)

EUR

 143,16

5.2.

 5,94

 14,10

 22,75  

 28,23  

A2PH3D

THEMATICS WATER FUND R/A (H-EUR)

EUR

 138,60

5.2.

 5,86

 13,27

 19,70  

 22,98  

A0RLY2

LOOMIS SAYLES GLOBAL CREDIT FUND H-S/D (GBP)

GBP

 167,74

12.12.

 5,79

 4,65

 14,33  

 -  

A2PP58

THEMATICS WATER FUND I/A (EUR)

EUR

 183,91

5.2.

 5,68

 3,58

 19,61  

 47,03  

A2PP59

THEMATICS WATER FUND R/A (EUR)

EUR

 182,14

5.2.

 5,59

 2,71

 16,64  

 40,99  

A2P96R

MIROVA CLIMATE EQUITY I NPF/A (EUR)

EUR

 90,56

5.2.

 3,89

 13,63

 -3,60  

 -  

A2PT8M

MIROVA EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FUND N/A NPF (EUR)

EUR

 114,13

5.2.

 3,31

 8,50

 17,25  

 -