A2APT8

NIF(LUX)I LOO.SAYL.S.T.E.M.B.F.S/A USD

USD

 130,30

18.9.

 6,42

 9,83

 3,04  

 -  

A2APT9

NIF(LUX)I LOO.SAYL.S.T.E.M.B.F.S/D USD

USD

 92,88

18.9.

 6,42

 9,84

 3,05  

 11,13  

A2AN5Q

NIF(LUX)I LOO.SAYL.US.GR.EQ.FD.R/A EUR

EUR

 263,52

19.9.

 19,41

 29,50

 24,68  

 85,56  

A2AN5Z

NIF(LUX)I LOO.SAYL.US.GR.EQ.FD.S/A EUR

EUR

 294,90

19.9.

 20,88

 28,08

 46,39  

 117,90  

A2H95H

NIF(LUX)I LOO.SAYL.US.GR.EQ.FD.S1/A EUR

EUR

 337,08

19.9.

 21,05

 28,34

 47,27  

 120,08  

A2P3MK

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.I/A

EUR

 143,98

19.9.

 8,95

 16,28

 -1,97  

 -  

A2P74U

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.I/A

USD

 144,55

19.9.

 9,79

 21,08

 -6,93  

 -  

A2P74T

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.I/A

EUR

 147,11

19.9.

 8,42

 18,82

 -13,85  

 -  

A3C0R5

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.N1/A

EUR

 104,08

19.9.

 8,47

 18,89

 -13,63  

 -  

A2P74X

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.R/A

EUR

 138,34

19.9.

 8,30

 15,30

 -4,41  

 -  

A4030P

OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND I/A (USD)

USD

 102,92

18.9.

 2,92

 -

 -  

 -  

A4030X

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND S/A (USD)

USD

 110,36

18.9.

 10,36

 -

 -  

 -  

A1JJNZ

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/A (EUR)

EUR

 182,73

19.9.

 5,94

 11,57

 3,69  

 12,37  

A1W2FT

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/A (H-USD)

USD

 169,22

19.9.

 7,25

 13,56

 10,02  

 23,25  

A1JJN2

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/D (EUR)

EUR

 94,26

19.9.

 5,94

 11,57

 3,70  

 12,37  

A1JJM9

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND R/A EUR

EUR

 163,05

19.9.

 5,38

 10,75

 1,42  

 8,30  

A1JJN3

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND R/D (EUR)

EUR

 90,07

19.9.

 5,39

 10,76

 1,45  

 8,32  

A0LEQ6

OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND I/A (EUR)

EUR

 144,76

18.9.

 1,17

 4,18

 -15,90  

 -8,63  

A3CMF7

OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS I-C EUR

EUR

 1,094,24

18.9.

 3,34

 4,61

 8,16  

 9,00  

A1XBMZ

SEEYOND MULTI ASSET CONSERVATIVE GROWTH FUND R/A (EUR)

EUR

 116,46

19.9.

 4,95

 8,60

 0,88  

 5,20