A2APUJ

NIF(LUX)I LOO.SAYL.S.T.E.M.B.F.R/A EUR

EUR

 100,62

12.11.

 4,22

 6,82

 -4,37  

 -3,14  

A14TYZ

NIF(LUX)I LOO.SAYL.S.T.E.M.B.F.S/A EUR

EUR

 107,17

12.11.

 5,02

 7,74

 -1,88  

 1,25  

A2APT8

NIF(LUX)I LOO.SAYL.S.T.E.M.B.F.S/A USD

USD

 130,42

12.11.

 6,52

 9,56

 4,06  

 -  

A2APT9

NIF(LUX)I LOO.SAYL.S.T.E.M.B.F.S/D USD

USD

 91,85

12.11.

 6,51

 9,55

 4,06  

 10,40  

A2AN5Q

NIF(LUX)I LOO.SAYL.US.GR.EQ.FD.R/A EUR

EUR

 287,87

12.11.

 30,44

 40,98

 26,72  

 99,54  

A2AN5Z

NIF(LUX)I LOO.SAYL.US.GR.EQ.FD.S/A EUR

EUR

 338,83

12.11.

 38,89

 45,90

 52,31  

 144,06  

A2H95H

NIF(LUX)I LOO.SAYL.US.GR.EQ.FD.S1/A EUR

EUR

 387,42

12.11.

 39,13

 46,19

 53,23  

 146,53  

A2P3MK

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.I/A

EUR

 159,71

12.11.

 20,86

 29,99

 3,97  

 -  

A2P74U

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.I/A

USD

 152,85

12.11.

 16,09

 29,03

 -3,60  

 -  

A2P74T

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.I/A

EUR

 155,36

12.11.

 14,50

 26,87

 -10,73  

 -  

A3C0R5

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.N1/A

EUR

 109,96

12.11.

 14,60

 26,97

 -10,47  

 -  

A2P74X

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.R/A

EUR

 153,27

12.11.

 19,99

 28,92

 1,39  

 -  

A4030P

OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND I/A (USD)

USD

 107,50

12.11.

 7,50

 -

 -  

 -  

A4030X

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND S/A (USD)

USD

 116,58

12.11.

 16,58

 -

 -  

 -  

A1JJNZ

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/A (EUR)

EUR

 184,73

12.11.

 7,10

 12,24

 5,61  

 13,29  

A1W2FT

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/A (H-USD)

USD

 171,39

12.11.

 8,63

 14,19

 12,14  

 23,98  

A1JJN2

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/D (EUR)

EUR

 94,44

12.11.

 7,10

 12,24

 5,60  

 13,28  

A1JJM9

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND R/A EUR

EUR

 164,64

12.11.

 6,41

 11,42

 3,28  

 9,18  

A1JJN3

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND R/D (EUR)

EUR

 90,31

12.11.

 6,42

 11,43

 3,30  

 9,20  

A0LEQ6

OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND I/A (EUR)

EUR

 141,07

12.11.

 -1,40

 2,98

 -19,55  

 -8,50