A2PP56

THEMATICS META FUND R/A (EUR)

EUR

 152,79

17.4.

 -15,17

 -6,76

 -3,16  

 40,20  

A0H0HU

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 693,99

16.4.

 -11,43

 -6,79

 1,83  

 85,48  

A2PT7E

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY RE/D (EUR)

EUR

 139,25

16.4.

 -13,70

 -6,82

 4,20  

 47,90  

A3C0SF

THEMATICS WATER FUND S/A (EUR)

EUR

 181,67

17.4.

 -9,76

 -6,92

 4,99  

 58,91  

A0RNFJ

NATIXIS ASIA EQUITY FUND RE/A (EUR)

EUR

 133,79

16.4.

 -17,80

 -6,92

 -14,06  

 -9,04  

A2JHMF

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY RE/A-NPF (EUR)

EUR

 185,93

16.4.

 -13,74

 -6,96

 3,72  

 48,82  

A3DXHE

THEMATICS WATER FUND N1/A (EUR)

EUR

 112,93

17.4.

 -9,78

 -7,01

 -  

 -  

A2PP58

THEMATICS WATER FUND I/A (EUR)

EUR

 157,17

17.4.

 -9,81

 -7,10

 4,38  

 57,36  

A3E20Y

MIROVA US SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A (EUR)

EUR

 116,63

16.4.

 -16,62

 -7,10

 -  

 -  

A2PH22

THEMATICS SAFETY FUND R/A (H-CHF)

CHF

 99,06

17.4.

 -11,24

 -7,20

 -14,20  

 -  

A3C0SB

THEMATICS WATER FUND N/A (EUR)

EUR

 150,97

17.4.

 -9,84

 -7,23

 3,95  

 56,27  

A0H0HW

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 591,89

16.4.

 -11,60

 -7,38

 -0,05  

 79,72  

WK006Q

MIROVA CLIMATE EQUITY G/A (EUR)

EUR

 105,14

16.4.

 -13,24

 -7,46

 -  

 -  

A2P96N

MIROVA CLIMATE EQUITY Q/A (EUR)

EUR

 97,40

16.4.

 -13,27

 -7,55

 -23,92  

 -  

A2P96J

MIROVA CLIMATE EQUITY I/A (EUR)

EUR

 92,48

16.4.

 -13,30

 -7,68

 -24,03  

 -  

A2JA2A

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-SI/A-NPF (CHF)

CHF

 158,46

16.4.

 -8,60

 -7,71

 2,60  

 48,51  

A2P96R

MIROVA CLIMATE EQUITY I NPF/A (EUR)

EUR

 68,47

16.4.

 -13,35

 -7,86

 -24,71  

 -  

A2PP59

THEMATICS WATER FUND R/A (EUR)

EUR

 156,71

17.4.

 -10,03

 -7,88

 1,78  

 50,87  

A3CNPR

THEMATICS SAFETY FUND N1/A (GBP)

GBP

 132,41

17.4.

 -14,60

 -8,03

 -1,09  

 35,06  

A0RACH

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND RE/A (USD)

USD

 86,93

16.4.

 -11,84

 -8,21

 -  

 -