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KAG: Natixis Inv. M. Int.
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WK001O | THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND S2/A (GBP) | GBP | 110,17 | 3.7. |   | 1,37 | 0,50 | - | - |  | WK001W | THEMATICS META FUND S1/A (EUR) | EUR | 100,84 | 3.7. | | -4,33 | - | - | - | | A3C0R4 | THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND N1/A (EUR) | EUR | 133,02 | 3.7. | | -4,65 | - | - | - | | A3DXHE | THEMATICS WATER FUND N1/A (EUR) | EUR | 122,78 | 3.7. | | -1,91 | 0,25 | - | - | | A3DY86 | THEMATICS WATER FUND N1/A (H-CHF) | CHF | 127,49 | 3.7. | | 8,69 | 4,12 | - | - | | A3DY87 | THEMATICS WATER FUND N1/A (H-EUR) | EUR | 135,28 | 3.7. | | 9,89 | 6,62 | - | - | | A3C0R8 | THEMATICS WATER FUND N1/A (USD) | USD | 211,87 | 3.7. | | 11,33 | 9,06 | - | - | | WK0029 | THEMATICS WATER FUND S1/A (EUR) | EUR | 95,73 | 3.7. | | -1,81 | - | - | - | | A0RACH | VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND RE/A (USD) | USD | 104,12 | 3.7. | | 5,60 | 6,58 | - | - | | A3EDYF | VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S1/A USD | USD | 131,16 | 3.7. | | 6,80 | 8,99 | - | - | |
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