A2PT9J

MIR.FDS.-M.WO.LEA.A.DIV.EQ.F.I/A EUR

EUR

 175,87

19.9.

 17,57

 25,60

 26,60  

 65,75  

A3C6NP

NIF(LUX)I LOO.SAYL.GL.EM.M.EQ.FD.I/A

USD

 165,34

18.9.

 15,21

 22,86

 -12,60  

 65,34  

A0RBJ1

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 303,02

19.9.

 6,07

 12,23

 11,41  

 64,59  

A2PH2H

THEMATICS META FUND I/A USD

USD

 208,33

19.9.

 9,65

 22,31

 -3,49  

 63,87  

A2PGXS

THEMATICS META FUND I/A EUR

EUR

 173,74

19.9.

 8,84

 17,49

 1,69  

 62,78  

A2JA2A

MIROVA GLOBAL SUST.EQ.FD.H-SI/A-NPF CHF

CHF

 181,02

19.9.

 19,57

 21,36

 80,07  

 61,97  

A2PH3C

THEMATICS WATER FUND R/A

USD

 198,54

19.9.

 10,29

 22,43

 8,41  

 61,81  

A3C0RN

THEMATICS META FUND N/A (EUR)

EUR

 163,21

19.9.

 8,73

 17,32

 1,25  

 61,64  

A2PP59

THEMATICS WATER FUND R/A

EUR

 178,84

19.9.

 9,48

 17,60

 14,22  

 60,78  

A2PT9N

MIR.FDS.-M.WO.LEA.A.DIV.EQ.F.R/A EUR

EUR

 166,58

19.9.

 16,89

 24,52

 22,96  

 58,44  

A2PH2N

THEMATICS META FUND R/A USD

USD

 198,39

19.9.

 8,99

 21,29

 -5,88  

 57,08  

A2PP56

THEMATICS META FUND R/A EUR

EUR

 171,12

19.9.

 8,18

 16,50

 -0,85  

 56,06  

A2PH2V

THEMATICS SAFETY FUND I/A

USD

 207,50

19.9.

 11,47

 24,96

 -8,73  

 55,84  

A3C0RZ

THEMATICS SAFETY FUND N1/A

EUR

 156,86

19.9.

 10,72

 20,15

 -3,55  

 55,40  

A2PH20

THEMATICS SAFETY FUND R/A

USD

 197,63

19.9.

 10,80

 23,91

 -11,01  

 49,40  

A2PN5E

THEMATICS SAFETY FUND R/A

EUR

 167,98

19.9.

 9,97

 19,02

 -6,25  

 48,42  

A3CNPR

THEMATICS SAFETY FUND N1/A

GBP

 146,64

19.9.

 7,32

 17,08

 -5,55  

 47,47  

A0NAE2

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND S/D (USD)

USD

 199,11

19.9.

 6,71

 11,28

 9,52  

 45,90  

A0MK1K

NIF(LUX)I HARRIS ASS.GL.EQU.FD.S/A USD

USD

 288,80

19.9.

 6,71

 11,29

 9,52  

 45,88  

A2PH2J

THEMATICS META FUND I/A EUR

EUR

 144,85

19.9.

 8,29

 20,01

 -10,70  

 45,53