A3C0SB

THEMATICS WATER FUND N/A (EUR)

EUR

 175,23

27.11.

 12,37

 20,51

 10,72  

 60,64  

A2PT7C

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY R/A (USD)

USD

 193,90

28.11.

 15,56

 20,70

 4,21  

 59,60  

A2PH2H

THEMATICS META FUND I/A USD

USD

 214,27

27.11.

 12,77

 21,46

 -0,90  

 58,52  

A2PH2V

THEMATICS SAFETY FUND I/A

USD

 221,48

27.11.

 18,98

 27,90

 0,19  

 58,19  

A2PP56

THEMATICS META FUND R/A EUR

EUR

 184,99

27.11.

 16,95

 24,56

 3,01  

 58,10  

A2PN5E

THEMATICS SAFETY FUND R/A

EUR

 188,46

27.11.

 23,38

 31,16

 4,14  

 57,80  

A2P74X

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.R/A

EUR

 157,45

27.11.

 23,26

 30,19

 5,75  

 57,45  

A2P74U

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.I/A

USD

 156,51

27.11.

 18,87

 26,97

 1,76  

 56,51  

A2PT9N

MIROVA WOMEN LEADERS AND DIVERSITY EQUITY R/A (EUR)

EUR

 170,97

28.11.

 20,72

 27,67

 19,84  

 55,78  

A2PH27

THEMATICS WATER FUND I/A

USD

 202,29

27.11.

 7,68

 16,68

 4,32  

 55,51  

A2PP59

THEMATICS WATER FUND R/A

EUR

 182,41

27.11.

 11,66

 19,68

 8,43  

 55,12  

A2JA2A

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-SI/A-NPF (CHF)

CHF

 178,47

28.11.

 19,88

 20,15

 0,77  

 54,94  

A3C6NP

NIF(LUX)I LOO.SAYL.GL.EM.M.EQ.FD.I/A

USD

 158,92

28.11.

 10,74

 15,61

 -14,98  

 53,35  

A2PH2N

THEMATICS META FUND R/A USD

USD

 203,72

27.11.

 11,92

 20,44

 -3,36  

 51,95  

A2PH20

THEMATICS SAFETY FUND R/A

USD

 210,62

27.11.

 18,08

 26,83

 -2,30  

 51,67  

A2PW19

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY SI/D-NPF (CHF)

CHF

 165,16

28.11.

 21,90

 22,12

 1,56  

 50,86  

A2PH3C

THEMATICS WATER FUND R/A

USD

 192,36

27.11.

 6,86

 15,71

 1,72  

 49,07  

A3C6NM

LOOMIS SAYLES GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 152,62

28.11.

 9,95

 14,71

 -16,98  

 47,43  

A1JJNB

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND S/A (EUR)

EUR

 329,68

28.11.

 11,51

 19,10

 15,28  

 45,00  

753804

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND I/A (EUR)

EUR

 499,82

28.11.

 11,21

 18,75

 14,25  

 42,85