A4030W

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND N1/A (H-EUR)

EUR

 122,07

2.2.

 2,28

 4,07

 -  

 -  

A4030R

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND N1/A (USD)

USD

 127,36

2.2.

 2,44

 6,78

 -  

 -  

A4030V

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND R/A (H-EUR)

EUR

 115,41

2.2.

 2,18

 3,26

 -  

 -  

A4030T

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND R/A (USD)

USD

 125,61

2.2.

 2,37

 6,04

 -  

 -  

A4030X

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND S/A (USD)

USD

 127,58

2.2.

 2,44

 6,87

 -  

 -  

A2PW5Y

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS A-C EUR

EUR

 11,485,87

2.2.

 0,26

 3,10

 12,16  

 13,58  

A3CMF7

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS I-C EUR

EUR

 1,142,69

2.2.

 0,24

 2,95

 11,77  

 13,10  

A3D1YX

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS N-C EUR

EUR

 1,128,30

2.2.

 0,24

 2,87

 11,66  

 -  

A3ECYG

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS R-C EUR

EUR

 111,50

2.2.

 0,22

 2,83

 11,47  

 -  

A3EXD8

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS RE/C EUR

EUR

 108,17

2.2.

 0,20

 2,54

 -  

 -  

A2DVDA

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS SI-C EUR

EUR

 1,755,60

2.2.

 0,24

 2,91

 11,72  

 12,96  

A1JJNZ

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/A (EUR)

EUR

 199,34

2.2.

 0,78

 6,33

 22,66  

 15,51  

A1W2FT

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/A (H-USD)

USD

 189,72

2.2.

 0,94

 8,72

 29,93  

 26,57  

A1W2FR

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/A (USD)

USD

 145,22

12.12.

 19,93

 18,36

 41,36  

 11,47  

A1JJN2

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/D (EUR)

EUR

 97,13

2.2.

 0,78

 6,33

 22,65  

 15,51  

A1W2FS

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/D (USD)

USD

 105,09

12.12.

 19,92

 18,35

 41,36  

 11,48  

A2H95M

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND N/D (EUR)

EUR

 100,45

2.2.

 0,76

 6,17

 22,24  

 14,81  

A1JJM9

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND R/A (EUR)

EUR

 176,33

2.2.

 0,74

 5,71

 20,13  

 11,48  

A1JJN3

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND R/D (EUR)

EUR

 92,93

2.2.

 0,75

 5,71

 20,15  

 11,50  

A2H95L

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND R/D (H-SGD)

SGD

 56,32

2.2.

 0,66

 5,36

 20,19  

 15,13