A417GL

NATIXIS ASIA EQUITY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 153,88

26.2.

 15,91

 -

 -  

 -  

A2QQ9B

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND - I/A (EUR)

EUR

 12,01

26.2.

 1,78

 -

 -  

 -  

A2QQ9F

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND - S2/A (EUR)

EUR

 11,66

26.2.

 1,83

 -

 -  

 -  

A40VAB

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND J-F/A (EUR)

EUR

 10,67

26.2.

 1,23

 -

 -  

 -  

A40SR0

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND J-S4/A (EUR)

EUR

 10,71

26.2.

 1,32

 -

 -  

 -  

A40SR3

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND J-S4/DM (EUR)

EUR

 10,41

26.2.

 1,25

 -

 -  

 -  

A4019U

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND S3/A (EUR)

EUR

 10,91

26.2.

 1,30

 -

 -  

 -  

A41PKA

OSTRUM EURO LIQUIDITY LVNAV SI/C EUR

EUR

 253,427,90

26.2.

 0,32

 -

 -  

 -  

A4170Y

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (EUR)

EUR

 109,20

26.2.

 0,27

 -

 -  

 -  

A41710

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (GBP)

GBP

 113,87

26.2.

 0,26

 -

 -  

 -  

A4170Z

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND N1/A (GBP)

GBP

 114,39

26.2.

 0,35

 -

 -  

 -