A3E20Y

MIROVA US SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A (EUR)

EUR

 141,25

8.11.

 27,63

 34,37

 -  

 -  

A3E20X

MIROVA US SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 140,76

8.11.

 24,12

 34,80

 -  

 -  

A3C78Z

MIROVA WOMEN LEADERS AND DIVERSITY EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 131,45

11.11.

 15,18

 28,13

 -  

 -  

A3C6ML

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND R/A (EUR)

EUR

 9,65

11.11.

 3,99

 8,55

 -  

 -  

A1W2GT

NIF(D)I LOO.SAYL.MULTIS.INC.FD.R/A SGD

SGD

 12,55

11.11.

 6,36

 11,16

 -  

 -  

A0HGNJ

NIF(LUX)I HARRIS ASS.U.S.V.EQ.F.S/A USD

USD

 316,67

11.11.

 19,91

 35,79

 36,03  

 -  

A2APT8

NIF(LUX)I LOO.SAYL.S.T.E.M.B.F.S/A USD

USD

 130,51

8.11.

 6,59

 9,52

 4,21  

 -  

A2P3MK

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.I/A

EUR

 159,15

11.11.

 20,43

 29,54

 4,66  

 -  

A2P74T

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.I/A

EUR

 155,37

11.11.

 14,50

 26,87

 -10,02  

 -  

A2P74U

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.I/A

USD

 152,88

11.11.

 16,12

 29,06

 -2,82  

 -  

A3C0R5

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.N1/A

EUR

 109,96

11.11.

 14,60

 26,97

 -9,77  

 -  

A2P74X

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.R/A

EUR

 152,74

11.11.

 19,57

 28,47

 2,06  

 -  

A4030P

OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND I/A (USD)

USD

 108,23

11.11.

 8,23

 -

 -  

 -  

A4030X

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US FUND S/A (USD)

USD

 117,30

11.11.

 17,30

 -

 -  

 -  

A2QJY3

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND H-S/A

EUR

 173,61

11.11.

 11,17

 26,99

 -1,36  

 -  

A2PH16

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND I/A (H-EUR)

EUR

 167,76

11.11.

 11,00

 26,79

 -1,85  

 -  

A3C5C7

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND S/A

EUR

 129,08

11.11.

 17,08

 29,91

 15,62  

 -  

A3DNUE

THEMATICS META FUND R/A (HKD)

HKD

 129,21

11.11.

 10,80

 25,13

 -  

 -  

A2PP57

THEMATICS SAFETY FUND I/A

EUR

 156,91

11.11.

 21,96

 34,24

 2,86  

 -  

A2PH2W

THEMATICS SAFETY FUND I/A EUR

EUR

 131,61

11.11.

 15,81

 31,31

 -11,80  

 -