A2QFCX

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-N1R/A-NPF (GBP)

GBP

 147,64

9.10.

 11,19

 6,38

 66,11  

 -  

534038

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 608,66

9.10.

 6,61

 7,79

 65,29  

 94,18  

534039

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND R/D (USD)

USD

 424,59

9.10.

 6,61

 7,79

 65,29  

 94,20  

A2PT78

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-R/A-NPF (USD)

USD

 179,14

9.10.

 10,74

 5,77

 64,85  

 52,15  

A2PH20

THEMATICS SAFETY FUND R/A (USD)

USD

 216,85

9.10.

 10,09

 9,01

 64,19  

 21,81  

A2PN21

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND R/A (EUR)

EUR

 242,32

9.10.

 7,39

 13,08

 62,49  

 77,34  

A2PT8A

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-SI/A-NPF (SGD)

SGD

 146,86

9.10.

 9,68

 4,56

 61,33  

 -  

A2PT75

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-N/A-NPF (EUR)

EUR

 138,12

9.10.

 11,15

 6,00

 60,90  

 -  

A0H0HU

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 895,14

9.10.

 14,24

 13,65

 60,39  

 86,64  

A0NAE2

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND S/D (USD)

USD

 220,25

9.10.

 15,93

 11,44

 60,22  

 68,45  

A2JA19

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-SI/A-NPF (EUR)

EUR

 206,32

9.10.

 9,98

 5,10

 60,06  

 45,65  

A1W2FR

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/A (USD)

USD

 142,12

9.10.

 17,37

 13,13

 59,27  

 15,64  

A2QFCW

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-N1R/A-NPF (EUR)

EUR

 150,48

9.10.

 9,84

 4,76

 59,27  

 45,17  

A3C0RX

THEMATICS SAFETY FUND R/A (H-GBP)

GBP

 134,46

9.10.

 9,35

 8,18

 58,95  

 14,60  

534027

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 590,02

9.10.

 15,66

 11,10

 58,79  

 65,94  

A1W2FS

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/D (USD)

USD

 102,85

9.10.

 16,58

 12,38

 58,23  

 14,88  

A0H0HW

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 761,08

9.10.

 13,67

 12,93

 57,41  

 80,84  

A2PH2W

THEMATICS SAFETY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 135,11

9.10.

 8,71

 7,40

 56,63  

 13,18  

A2PH2Z

THEMATICS SAFETY FUND N/A (H-EUR)

EUR

 149,06

9.10.

 8,63

 7,39

 56,05  

 12,44  

A2PT82

MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A NPF (EUR)

EUR

 132,20

9.10.

 11,74

 10,05

 56,03  

 -