A2PH2W

THEMATICS SAFETY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 104,14

4.4.

 -16,21

 -14,32

 -17,34  

 28,89  

A2PH2Z

THEMATICS SAFETY FUND N/A (H-EUR)

EUR

 115,02

4.4.

 -16,18

 -14,26

 -17,57  

 28,11  

A0MLQ7

OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND R/A (EUR)

EUR

 128,97

3.4.

 1,68

 0,44

 -17,82  

 -12,24  

A0NAF4

OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND R/D (EUR)

EUR

 61,87

3.4.

 1,67

 0,44

 -17,83  

 -12,24  

A2PH21

THEMATICS SAFETY FUND R/A (H-EUR)

EUR

 99,47

4.4.

 -16,34

 -14,95

 -19,34  

 23,61  

A3DASB

THEMATICS SAFETY FUND RE/A (H-EUR)

EUR

 67,10

4.4.

 -16,50

 -15,48

 -20,81  

 -  

A2PH2X

THEMATICS SAFETY FUND I/A (H-CHF)

CHF

 137,43

4.4.

 -16,54

 -16,02

 -21,28  

 22,49  

A2PH22

THEMATICS SAFETY FUND R/A (H-CHF)

CHF

 92,93

4.4.

 -16,74

 -16,76

 -23,22  

 -  

A2P96N

MIROVA CLIMATE EQUITY Q/A (EUR)

EUR

 100,74

3.4.

 -10,29

 -6,34

 -26,94  

 -  

A2P96J

MIROVA CLIMATE EQUITY I/A (EUR)

EUR

 95,65

3.4.

 -10,33

 -6,48

 -27,05  

 -  

A2P96R

MIROVA CLIMATE EQUITY I NPF/A (EUR)

EUR

 70,82

3.4.

 -10,38

 -6,67

 -27,69  

 -  

A2P96M

MIROVA CLIMATE EQUITY R/A (EUR)

EUR

 91,11

3.4.

 -10,55

 -7,37

 -29,26  

 -  

WK003Q

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND N1/A (GBP)

GBP

 97,48

4.4.

 -12,96

 -6,49

 -  

 -  

A3D91E

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND N1/D (USD)

USD

 135,20

4.4.

 -10,07

 -4,47

 -  

 -  

A0PCU1

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND S/A (GBP)

GBP

 93,13

4.4.

 -12,86

 -6,12

 -  

 -  

A0NAE4

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND S/A (H-EUR)

EUR

 289,94

4.4.

 -10,47

 -5,86

 -  

 -  

A3EH16

LOOMIS SAYLES GLOBAL ALLOCATION FUND EI/A (EUR)

EUR

 121,81

3.4.

 -9,96

 0,16

 -  

 -  

A3EH0Y

LOOMIS SAYLES GLOBAL ALLOCATION FUND EI/A (USD)

USD

 123,42

3.4.

 -3,42

 2,75

 -  

 -  

A3EMEX

LOOMIS SAYLES GLOBAL ALLOCATION FUND I/A (EUR)

EUR

 120,45

3.4.

 -10,16

 -0,49

 -  

 -  

A3EH0U

LOOMIS SAYLES GLOBAL ALLOCATION FUND I/A (USD)

USD

 122,39

3.4.

 -3,51

 2,33

 -  

 -