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KAG: Natixis Inv. M. Int.
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A2P96N | MIROVA CLIMATE EQUITY Q/A (EUR) | EUR | 114,56 | 3.7. |   | 2,01 | 5,91 | -0,49 | 14,56 |  | A2P96J | MIROVA CLIMATE EQUITY I/A (EUR) | EUR | 108,73 | 3.7. | | 1,93 | 5,74 | -0,64 | 8,73 | | A3C6MA | LOOMIS SAYLES ASIA BOND PLUS FUND R/DIVM (SGD) | SGD | 56,74 | 3.7. | | -2,23 | 2,13 | -0,93 | - | | A2P96R | MIROVA CLIMATE EQUITY I NPF/A (EUR) | EUR | 80,47 | 3.7. | | 1,83 | 5,55 | -1,53 | - | | A2PT9D | MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND N/A (H-CHF) | CHF | 833,38 | 3.7. | | -0,25 | 1,55 | -3,13 | -18,11 | | A1W2FF | LOOMIS SAYLES GLOBAL CREDIT FUND H-S/A (JPY) | JPY | 9,693,91 | 3.7. |  | 1,30 | 1,38 | -3,17 | -13,19 | | A2P96M | MIROVA CLIMATE EQUITY R/A (EUR) | EUR | 103,30 | 3.7. | | 1,41 | 4,72 | -3,67 | 3,30 | | A0LEQ6 | OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND I/A (EUR) | EUR | 140,55 | 3.7. | | 0,96 | 0,14 | -9,19 | -13,41 | | A2JR1K | OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND N/A (EUR) | EUR | 92,67 | 2.7. | | 0,78 | 0,49 | -9,88 | -14,51 | | A0NAF4 | OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND R/D (EUR) | EUR | 60,30 | 3.7. | | 0,66 | -0,45 | -10,78 | -15,93 | | A0MLQ7 | OSTRUM GLOBAL INFLATION FUND R/A (EUR) | EUR | 127,68 | 3.7. | | 0,66 | -0,45 | -10,78 | -15,93 | | WK003Q | HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND N1/A (GBP) | GBP | 110,37 | 3.7. | | -1,46 | 9,57 | - | - | | A0PCU1 | HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND S/A (GBP) | GBP | 105,54 | 3.7. | | -1,25 | 10,01 | - | - | | A0NAE4 | HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND S/A (H-EUR) | EUR | 344,32 | 3.7. | | 6,33 | 15,30 | - | - | | A3EH16 | LOOMIS SAYLES GLOBAL ALLOCATION FUND EI/A (EUR) | EUR | 127,26 | 3.7. | | -5,93 | 1,70 | - | - | | A3EH0Y | LOOMIS SAYLES GLOBAL ALLOCATION FUND EI/A (USD) | USD | 131,19 | 18.6. | | 2,66 | 6,47 | - | - | | A3EMEX | LOOMIS SAYLES GLOBAL ALLOCATION FUND I/A (EUR) | EUR | 125,67 | 3.7. | | -6,27 | 1,05 | - | - | | A3EH0U | LOOMIS SAYLES GLOBAL ALLOCATION FUND I/A (USD) | USD | 135,02 | 3.7. | | 6,45 | 10,03 | - | - | | A3EMF0 | LOOMIS SAYLES GLOBAL ALLOCATION FUND N/A (EUR) | EUR | 125,80 | 3.7. | | -6,24 | 1,13 | - | - | | A3EH11 | LOOMIS SAYLES GLOBAL ALLOCATION FUND Q/A (H-EUR) | EUR | 131,09 | 3.7. | | 5,65 | 8,62 | - | - | |
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