753805

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND R/A (EUR)

EUR

 354,35

10.4.

 -11,14

 -8,32

 -1,64  

 62,18  

A2PH20

THEMATICS SAFETY FUND R/A (USD)

USD

 174,25

10.4.

 -11,53

 -8,54

 -2,87  

 36,28  

A3EDYF

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S1/A USD

USD

 109,39

10.4.

 -10,93

 -8,59

 -  

 -  

A2PGXS

THEMATICS META FUND I/A (EUR)

EUR

 154,82

10.4.

 -15,54

 -8,77

 -0,26  

 47,80  

A0Q9UD

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND RE/A (EUR)

EUR

 213,72

10.4.

 -11,28

 -8,79

 -3,21  

 57,90  

A3C0RV

THEMATICS SAFETY FUND N/A (H-GBP)

GBP

 82,49

10.4.

 -11,74

 -8,81

 -5,26  

 -  

A3C0RN

THEMATICS META FUND N/A (EUR)

EUR

 145,33

10.4.

 -15,56

 -8,90

 -0,68  

 46,77  

A0RNFJ

NATIXIS ASIA EQUITY FUND RE/A (EUR)

EUR

 134,62

10.4.

 -17,29

 -9,03

 -13,50  

 -7,82  

A3DY87

THEMATICS WATER FUND N1/A (H-EUR)

EUR

 116,54

10.4.

 -5,34

 -9,08

 -  

 -  

A3DF5R

THEMATICS SAFETY FUND RET/A (USD)

USD

 79,17

10.4.

 -11,68

 -9,08

 -4,58  

 -  

A2PH28

THEMATICS WATER FUND I/A (H-EUR)

EUR

 115,96

10.4.

 -5,42

 -9,12

 -2,99  

 41,67  

A0H0HU

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 696,59

10.4.

 -11,10

 -9,23

 2,42  

 85,78  

A3C0RL

THEMATICS META FUND N/A (H-CHF)

CHF

 103,01

10.4.

 -9,95

 -9,30

 -10,79  

 -  

A3C0RX

THEMATICS SAFETY FUND R/A (H-GBP)

GBP

 108,32

10.4.

 -11,91

 -9,42

 -7,21  

 -  

A2PP56

THEMATICS META FUND R/A (EUR)

EUR

 151,78

10.4.

 -15,73

 -9,53

 -2,74  

 41,72  

A3DCRC

THEMATICS WATER FUND S2/A (GBP)

GBP

 95,80

10.4.

 -7,79

 -9,58

 7,46  

 -  

A2PH2Z

THEMATICS SAFETY FUND N/A (H-EUR)

EUR

 120,75

10.4.

 -12,00

 -9,67

 -8,51  

 26,24  

A2PH2W

THEMATICS SAFETY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 109,31

10.4.

 -12,05

 -9,74

 -8,27  

 26,97  

A0H0HW

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 594,16

10.4.

 -11,26

 -9,81

 0,53  

 80,02  

A3DASC

THEMATICS WATER FUND S/A (GBP)

GBP

 94,49

10.4.

 -7,86

 -9,85

 6,49  

 -