A3C5C7

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND S/A

EUR

 124,45

7.7.

 -3,65

 -3,05

 41,04  

 -  

WK001P

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND S2/A (EUR)

EUR

 108,51

7.7.

 -3,51

 -2,77

 -  

 -  

WK001O

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND S2/A (GBP)

GBP

 109,18

7.7.

 0,46

 -0,87

 -  

 -  

A40R5T

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND S2/A (USD)

USD

 100,35

2.5.

 -5,98

 1,01

 -  

 -  

A2PGXS

THEMATICS META FUND I/A (EUR)

EUR

 174,12

7.7.

 -5,01

 0,68

 19,69  

 41,09  

A2PH2J

THEMATICS META FUND I/A (H-EUR)

EUR

 150,54

7.7.

 6,37

 6,80

 28,08  

 31,34  

A2PH2H

THEMATICS META FUND I/A (USD)

USD

 220,23

7.7.

 7,69

 9,08

 38,15  

 46,76  

A3C0RN

THEMATICS META FUND N/A (EUR)

EUR

 163,39

7.7.

 -5,07

 0,54

 19,18  

 40,12  

A3C0RL

THEMATICS META FUND N/A (H-CHF)

CHF

 120,36

7.7.

 5,22

 4,28

 20,06  

 20,36  

A2PH2M

THEMATICS META FUND N/A (H-EUR)

EUR

 107,87

7.7.

 6,29

 6,65

 27,45  

 -  

A3C0RP

THEMATICS META FUND N1/A (GBP)

GBP

 165,80

7.7.

 -1,04

 2,74

 21,96  

 35,97  

A2PP56

THEMATICS META FUND R/A (EUR)

EUR

 170,36

7.7.

 -5,41

 -0,16

 16,72  

 35,29  

A2PH2P

THEMATICS META FUND R/A (H-EUR)

EUR

 144,80

7.7.

 5,94

 5,95

 24,81  

 26,15  

A3DNUE

THEMATICS META FUND R/A (HKD)

HKD

 134,17

7.7.

 8,36

 8,71

 34,83  

 -  

A2PH2N

THEMATICS META FUND R/A (USD)

USD

 208,32

7.7.

 7,22

 8,17

 34,72  

 40,72  

WK001W

THEMATICS META FUND S1/A (EUR)

EUR

 100,28

7.7.

 -4,86

 -

 -  

 -  

A2PP57

THEMATICS SAFETY FUND I/A (EUR)

EUR

 146,49

7.7.

 -4,15

 2,23

 22,33  

 37,73  

A2PH2X

THEMATICS SAFETY FUND I/A (H-CHF)

CHF

 175,07

7.7.

 6,32

 6,30

 23,61  

 20,95  

A2PH2W

THEMATICS SAFETY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 133,35

7.7.

 7,29

 8,40

 30,61  

 28,00  

A2PH2V

THEMATICS SAFETY FUND I/A (USD)

USD

 225,21

7.7.

 8,64

 10,76

 41,19  

 43,25