A1XCH8

MIROVA GLOBAL SUST.EQ.FD.R/A EUR

EUR

 322,84

18.9.

 16,88

 21,69

 14,16  

 69,74  

A2PH21

THEMATICS SAFETY FUND R/A H

EUR

 119,89

19.9.

 9,44

 21,59

 -17,86  

 -  

534038

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 562,07

19.9.

 11,30

 21,47

 30,54  

 98,37  

534039

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND R/D (USD)

USD

 392,10

19.9.

 11,30

 21,47

 30,55  

 98,39  

A2JHME

MIROVA GLOBAL SUST.EQ.FD.R/A-NPF EUR

EUR

 219,57

18.9.

 16,71

 21,44

 13,45  

 72,59  

A2JA2A

MIROVA GLOBAL SUST.EQ.FD.H-SI/A-NPF CHF

CHF

 178,02

18.9.

 19,57

 21,36

 80,07  

 61,97  

A2PH2N

THEMATICS META FUND R/A USD

USD

 198,39

19.9.

 8,99

 21,29

 -5,88  

 57,08  

A2QJY7

THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND S/A (USD)

USD

 91,11

19.9.

 9,92

 21,29

 -6,39  

 -  

A3C0R3

THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND N1/A (USD)

USD

 108,05

19.9.

 9,86

 21,20

 -6,65  

 -  

A2P74U

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.I/A

USD

 144,55

19.9.

 9,79

 21,08

 -6,93  

 -  

921613

NATIXIS ASIA EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 132,89

19.9.

 16,39

 21,01

 -17,07  

 10,38  

A3DY87

THEMATICS WATER FUND N1/A (H-EUR)

EUR

 136,20

19.9.

 9,47

 20,99

 -  

 -  

A2PH28

THEMATICS WATER FUND I/A H

EUR

 135,60

19.9.

 9,49

 20,99

 2,92  

 -  

A3DNUE

THEMATICS META FUND R/A (HKD)

HKD

 126,87

19.9.

 8,79

 20,89

 -  

 -  

A3EMF1

LOOMIS SAYLES GLOBAL ALLOCATION FUND R/A (USD)

USD

 125,39

18.9.

 11,54

 20,75

 -  

 -  

A0REFE

NIF(LUX)I HARRIS ASS.U.S.V.EQ.F.RE/A USD

USD

 272,69

19.9.

 10,80

 20,71

 28,05  

 92,05  

A0NAE4

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND S/A (H-EUR)

EUR

 319,02

19.9.

 10,91

 20,68

 -  

 -  

A3C5C7

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND S/A

EUR

 118,11

19.9.

 7,13

 20,48

 18,11  

 -  

A2PP55

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND I/A

EUR

 201,98

19.9.

 6,98

 20,24

 14,42  

 105,85  

A3C0RZ

THEMATICS SAFETY FUND N1/A

EUR

 156,86

19.9.

 10,72

 20,15

 -3,55  

 55,40