A3CMF7

OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS I-C EUR

EUR

 1,132,91

9.10.

 2,47

 3,31

 12,31  

 12,45  

A2PH2Z

THEMATICS SAFETY FUND N/A (H-EUR)

EUR

 149,06

9.10.

 8,63

 7,39

 56,05  

 12,44  

A2P74X

THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND R/A (EUR)

EUR

 138,09

9.10.

 -10,85

 -1,88

 17,82  

 12,18  

A2PW2T

OSTRUM SRI TOTAL RETURN DYNAMIC R/A (EUR)

EUR

 1,442,97

9.10.

 5,58

 5,14

 22,68  

 11,87  

A2APT6

LOOMIS SAYLES SHORT TERM EMERGING MARKETS BOND FUND I/D (USD)

USD

 91,97

9.10.

 4,80

 5,14

 21,21  

 11,60  

A1XBMX

OSTRUM TOTAL RETURN CONSERVATIVE I/A (EUR)

EUR

 12,876,40

9.10.

 3,93

 4,38

 16,81  

 11,13  

A14US5

OSTRUM SRI MONEY PLUS I (C) EUR

EUR

 112,083,20

9.10.

 1,89

 2,64

 9,80  

 8,87  

A2PH21

THEMATICS SAFETY FUND R/A (H-EUR)

EUR

 128,43

9.10.

 8,02

 6,51

 52,77  

 8,50  

725266

NATIXIS ASIA EQUITY FUND I/A (EUR)

EUR

 139,38

9.10.

 9,16

 10,23

 28,64  

 8,35  

A1XBMZ

OSTRUM TOTAL RETURN CONSERVATIVE R/A (EUR)

EUR

 119,97

9.10.

 3,41

 3,71

 14,60  

 8,12  

A2PH2X

THEMATICS SAFETY FUND I/A (H-CHF)

CHF

 176,30

9.10.

 7,06

 5,22

 47,46  

 6,37  

921613

NATIXIS ASIA EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 161,21

9.10.

 22,10

 16,63

 53,59  

 6,30  

725267

NATIXIS ASIA EQUITY FUND R/A (EUR)

EUR

 114,35

9.10.

 8,56

 9,44

 25,84  

 4,43  

A2AFHM

LOOMIS SAYLES SHORT TERM EMERGING MARKETS BOND FUND I/A (H-EUR)

EUR

 108,89

9.10.

 4,29

 4,19

 15,29  

 3,55  

A0M2UT

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND I/D (H-EUR)

EUR

 8,88

9.10.

 5,64

 4,57

 17,49  

 2,95  

A2P74T

THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 150,55

9.10.

 -1,58

 2,30

 34,29  

 2,44  

A0M2UU

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND I/A (H-EUR)

EUR

 17,58

9.10.

 5,21

 4,09

 16,97  

 2,39  

989736

NATIXIS ASIA EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 132,38

9.10.

 21,39

 15,75

 50,19  

 2,37  

989735

NATIXIS ASIA EQUITY FUND R/D (USD)

USD

 254,02

9.10.

 21,41

 15,76

 50,19  

 2,36  

A2PH22

THEMATICS SAFETY FUND R/A (H-CHF)

CHF

 118,66

9.10.

 6,32

 4,30

 43,73  

 1,99