534027

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 631,39

13.1.

 2,72

 25,55

 35,15  

 41,41  

534029

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 503,42

13.1.

 2,68

 24,18

 30,81  

 33,92  

534031

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND R/D (USD)

USD

 448,80

13.1.

 2,68

 24,19

 30,85  

 33,95  

A0NAE2

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND S/D (USD)

USD

 233,19

13.1.

 2,73

 25,92

 36,37  

 43,54  

534036

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 786,97

13.1.

 1,40

 15,04

 56,79  

 83,94  

534037

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND I/D (USD)

USD

 283,84

13.1.

 1,41

 15,04

 56,78  

 83,93  

534038

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 652,03

13.1.

 1,37

 14,13

 53,11  

 76,79  

534039

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND R/D (USD)

USD

 454,85

13.1.

 1,38

 14,13

 53,10  

 76,81  

A40YWG

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND S1/A (EUR)

EUR

 98,76

13.1.

 2,24

 -1,24

 -  

 -  

A40YWJ

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND S1/A (H-EUR)

EUR

 109,04

13.1.

 1,39

 9,04

 -  

 -  

A40YWH

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND S1/D (GBP)

GBP

 105,65

13.1.

 1,54

 -

 -  

 -  

A2QRRT

LOOMIS SAYLES ASIA BOND PLUS FUND I/A (USD)

USD

 92,48

13.1.

 0,88

 12,57

 18,31  

 -7,52  

A3EH16

LOOMIS SAYLES GLOBAL ALLOCATION FUND EI/A (EUR)

EUR

 135,35

5.12.

 0,05

 -1,41

 -  

 -  

A3EMEX

LOOMIS SAYLES GLOBAL ALLOCATION FUND I/A (EUR)

EUR

 138,44

13.1.

 3,96

 2,03

 -  

 -  

A3EMEY

LOOMIS SAYLES GLOBAL ALLOCATION FUND R/A (EUR)

EUR

 135,79

13.1.

 3,93

 1,37

 -  

 -  

A41CDF

LOOMIS SAYLES GLOBAL CREDIT FUND CT/DM (USD)

USD

 105,32

13.1.

 0,00

 -

 -  

 -  

A0RLYQ

LOOMIS SAYLES GLOBAL CREDIT FUND H-I/A (EUR)

EUR

 128,62

13.1.

 0,30

 5,34

 9,09  

 -8,77  

A1J6HU

LOOMIS SAYLES GLOBAL CREDIT FUND H-R/A (EUR)

EUR

 89,38

13.1.

 0,28

 4,82

 7,41  

 -11,12  

A0RLY1

LOOMIS SAYLES GLOBAL CREDIT FUND H-S/A (EUR)

EUR

 182,18

13.1.

 0,31

 5,67

 10,19  

 -7,25  

A0YCGU

LOOMIS SAYLES GLOBAL CREDIT FUND H-S/A (GBP)

GBP

 158,29

13.1.

 0,36

 7,81

 15,62  

 -