A2P0CH

NINETY ONE GL.MACRO ALLOC.FD.A

EUR

 23,45

28.11.

 0,34

 7,03

 -7,46  

 -  

A2JMF6

NINETY ONE GL.MACRO ALLOC.FD.A

USD

 25,86

28.11.

 2,13

 9,07

 -0,42  

 22,91  

A3DTQE

NINETY ONE GL.MACRO ALLOC.FD.A

EUR

 19,47

28.11.

 6,98

 13,53

 -  

 -  

A2JC8H

NINETY ONE GL.MACRO ALLOC.FD.I

USD

 26,94

28.11.

 3,02

 10,09

 2,39  

 28,84  

A2P0CJ

NINETY ONE GL.MACRO ALLOC.FD.I H

EUR

 24,52

28.11.

 1,24

 8,07

 -4,74  

 -  

A2JC8J

NINETY ONE GL.MACRO ALLOC.FD.IX

USD

 26,86

28.11.

 2,95

 10,04

 2,25  

 28,52  

A14TH3

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD

USD

 24,48

28.11.

 17,75

 16,18

 -22,26  

 -8,72  

A14TFM

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ALL CHINA EQUITY FUND S ACC USD

USD

 26,57

28.11.

 18,72

 17,26

 -20,23  

 -4,70  

A0QYE4

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - AMERICAN FRANCHISE FUND A ACC USD

USD

 64,15

27.11.

 9,14

 14,66

 12,41  

 71,71  

A0QYE7

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - AMERICAN FRANCHISE FUND A INC USD

USD

 300,48

27.11.

 9,12

 14,65

 12,40  

 71,63  

A0QYE8

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - AMERICAN FRANCHISE FUND C INC USD

USD

 160,02

27.11.

 8,39

 13,79

 9,90  

 65,34  

A0QYE9

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - AMERICAN FRANCHISE FUND I INC USD

USD

 70,79

27.11.

 10,06

 15,75

 15,61  

 79,90  

A1CXW6

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ASIA PACIFIC EQUITY OPPORTUNITIES FUND A ACC USD

USD

 44,02

28.11.

 14,78

 20,24

 -3,72  

 15,96  

A1CXW7

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ASIA PACIFIC EQUITY OPPORTUNITIES FUND A INC USD

USD

 40,82

28.11.

 14,76

 20,21

 -3,74  

 15,93  

A1W2D6

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ASIA PACIFIC EQUITY OPPORTUNITIES FUND J ACC USD

USD

 40,35

28.11.

 15,91

 21,57

 -0,54  

 22,31  

A0QYFK

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ASIAN EQUITY FUND A ACC USD

USD

 32,67

28.11.

 14,39

 19,23

 -2,16  

 13,48  

A0QYFN

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ASIAN EQUITY FUND A INC USD

USD

 45,56

28.11.

 14,41

 19,23

 -2,15  

 13,49  

A0QYFP

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ASIAN EQUITY FUND C INC USD

USD

 59,51

28.11.

 13,61

 18,33

 -4,33  

 9,30  

A0RNCU

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ASIAN EQUITY FUND I ACC EUR

EUR

 24,42

28.11.

 20,83

 25,23

 7,39  

 24,09  

A0QYFM

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ASIAN EQUITY FUND I ACC USD

USD

 38,14

28.11.

 15,40

 20,39

 0,66  

 18,96