A3C6DP

NINETY ONE GSF-GL.SUST.EQ.FD.S USD

USD

 23,86

27.11.

 15,66

 21,42

 -  

 -  

A2DNCT

NINETY ONE GSF-GLOBAL GOLD F.A EUR H

EUR

 26,70

28.11.

 15,63

 18,77

 3,77  

 19,46  

A1W2D7

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ASIAN EQUITY FUND J ACC USD

USD

 38,83

28.11.

 15,46

 20,44

 0,80  

 19,22  

A0QYFM

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ASIAN EQUITY FUND I ACC USD

USD

 38,14

28.11.

 15,40

 20,39

 0,66  

 18,96  

A140Q5

NINETY ONE GSF-ASIAN EQ.F.IX USD

USD

 32,68

28.11.

 15,35

 20,30

 0,53  

 -  

A3D2V0

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND TX ACC GBP

GBP

 23,38

27.11.

 15,17

 19,59

 -  

 -  

A0RNCP

NINETY ONE GSF-AMERICAN FRANCH.F.I EUR

EUR

 33,43

27.11.

 15,12

 19,82

 23,18  

 -  

A1CXW6

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ASIA PACIFIC EQUITY OPPORTUNITIES FUND A ACC USD

USD

 44,02

28.11.

 14,78

 20,24

 -3,72  

 15,96  

A3C6DQ

NINETY ONE GSF-GL.SUST.EQ.FD.IX USD

USD

 23,79

27.11.

 14,76

 20,33

 -  

 -  

A1CXW7

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ASIA PACIFIC EQUITY OPPORTUNITIES FUND A INC USD

USD

 40,82

28.11.

 14,76

 20,21

 -3,74  

 15,93  

A3C6DR

NINETY ONE GSF-GL.SUST.EQ.FD.I USD

USD

 23,81

27.11.

 14,75

 20,37

 -  

 -  

A2JEGT

NINETY ONE GSF-ALL CHINA EQ.F.A EUR H

EUR

 12,98

28.11.

 14,66

 12,77

 -30,59  

 -23,33  

A1W9KF

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC EUR

EUR

 39,42

28.11.

 14,46

 17,81

 8,60  

 15,09  

A0QYFN

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ASIAN EQUITY FUND A INC USD

USD

 45,56

28.11.

 14,41

 19,23

 -2,15  

 13,49  

A0QYFK

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ASIAN EQUITY FUND A ACC USD

USD

 32,67

28.11.

 14,39

 19,23

 -2,16  

 13,48  

A140Q7

NINETY ONE GSF-GLOBAL FRANCH.F.IX EUR

EUR

 51,53

27.11.

 13,98

 17,97

 16,58  

 -  

A2P9YD

NINETY ONE GSF-CHINA A SHARES FD.I

USD

 18,15

28.11.

 13,94

 13,15

 -24,03  

 -  

A2P9YE

NINETY ONE GSF-CHINA A SHARES FD.IX

USD

 18,13

28.11.

 13,88

 13,17

 -24,08  

 -  

A0RNCX

NINETY ONE GSF-EUROPEAN EQ.F.I EUR

EUR

 42,21

28.11.

 13,87

 18,33

 18,47  

 37,76  

A1427P

NINETY ONE GSF-EUROPEAN EQ.F.I EUR

EUR

 29,18

28.11.

 13,85

 18,33

 18,43  

 37,82