A143XV

NINETY ONE GSF-GLOBAL FRANCH.F.I GBP H

GBP

 41,05

19.9.

 7,43

 15,02

 5,47  

 -  

A0QYE4

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - AMERICAN FRANCHISE FUND A ACC USD

USD

 63,06

19.9.

 7,28

 15,58

 12,75  

 73,91  

A0QYE7

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - AMERICAN FRANCHISE FUND A INC USD

USD

 295,40

19.9.

 7,28

 15,58

 12,76  

 73,85  

A1XCYA

NINETY ONE GSF-GLOBAL FRANCH.F.A USD

USD

 40,51

19.9.

 7,27

 15,04

 7,72  

 -  

A14U6P

NINETY ONE GSF-EM.MKT.CORP.DT.F.A EUR H

EUR

 21,11

19.9.

 7,27

 12,11

 -11,93  

 -  

A0RNDJ

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL FRANCHISE FUND A INC USD

USD

 84,46

19.9.

 7,26

 15,04

 7,70  

 46,91  

A0RNDH

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL FRANCHISE FUND A ACC USD

USD

 86,47

19.9.

 7,26

 15,05

 7,70  

 46,91  

A2PUUD

NINETY ONE GSF-EM.M.INV.G.C.DT.F.A USD

USD

 21,16

19.9.

 7,25

 13,09

 -5,70  

 -  

A111AP

NINETY ONE GSF-GLOBAL FRANCH.F.A HKD

HKD

 199,62

19.9.

 7,04

 14,68

 7,81  

 -  

A111AQ

NINETY ONE GSF-GLOBAL FRANCH.F.A HKD

HKD

 232,95

19.9.

 7,01

 14,66

 7,78  

 -  

A0RNCP

NINETY ONE GSF-AMERICAN FRANCH.F.I EUR

EUR

 31,06

19.9.

 6,96

 11,65

 21,76  

 -  

A140Q7

NINETY ONE GSF-GLOBAL FRANCH.F.IX EUR

EUR

 48,32

19.9.

 6,88

 11,11

 16,24  

 -  

A142YA

NINETY ONE GSF-ALL CHINA EQ.F.A USD

USD

 25,91

19.9.

 6,85

 1,97

 -31,86  

 -16,22  

A14V3V

NINETY ONE GSF-ALL CHINA EQ.F.A USD

USD

 22,53

19.9.

 6,73

 1,90

 -31,91  

 -  

A0QYGW

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND S ACC USD

USD

 22,57

19.9.

 6,71

 11,84

 58,94  

 107,64  

A0QYE8

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - AMERICAN FRANCHISE FUND C INC USD

USD

 157,54

19.9.

 6,71

 14,71

 10,24  

 67,49  

A0X9KG

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL FRANCHISE FUND C ACC USD

USD

 64,79

19.9.

 6,51

 13,91

 4,52  

 39,75  

A0X9KH

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL FRANCHISE FUND C INC USD

USD

 64,54

19.9.

 6,50

 13,91

 4,52  

 39,76  

A2P9YF

NINETY ONE GSF-EM.M.INV.G.C.DT.F.I EUR

EUR

 18,93

19.9.

 6,41

 11,68

 -10,24  

 -  

A14PT5

NINETY ONE GSF-GLOBAL FRANCH.F.A EUR

EUR

 42,72

19.9.

 6,22

 10,16

 13,17  

 45,60