A1CXXH

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

USD

 36,13

19.9.

 8,40

 14,08

 6,89  

 19,95  

A1H849

NINETY ONE GSF GL.QU.DI.GR.FD.A USD

USD

 55,80

19.9.

 7,51

 14,25

 7,68  

 44,23  

A14WU0

NINETY ONE GSF GL.QU.DI.GR.FD.A USD

USD

 30,14

19.9.

 7,47

 14,20

 7,63  

 -  

A14WUZ

NINETY ONE GSF GL.QU.DI.GR.FD.A USD

USD

 36,81

19.9.

 7,47

 14,21

 7,63  

 44,13  

A140Q8

NINETY ONE GSF GL.QU.DI.GR.FD.I USD

USD

 35,38

19.9.

 8,26

 15,33

 10,76  

 -  

A1H85D

NINETY ONE GSF GL.QU.DI.GR.FD.I USD

USD

 56,47

19.9.

 8,22

 15,31

 10,71  

 -  

A2JEGT

NINETY ONE GSF-ALL CHINA EQ.F.A EUR H

EUR

 11,96

19.9.

 5,65

 0,17

 -37,05  

 -26,13  

A14V3V

NINETY ONE GSF-ALL CHINA EQ.F.A USD

USD

 22,53

19.9.

 6,73

 1,90

 -31,91  

 -  

A142YA

NINETY ONE GSF-ALL CHINA EQ.F.A USD

USD

 25,91

19.9.

 6,85

 1,97

 -31,86  

 -16,22  

A142YC

NINETY ONE GSF-ALL CHINA EQ.F.I USD

USD

 26,54

19.9.

 7,49

 2,85

 -29,97  

 -12,28  

A142YB

NINETY ONE GSF-ALL CHINA EQ.F.IX GBP

GBP

 30,46

19.9.

 3,11

 -4,08

 -27,67  

 -  

A0RNCP

NINETY ONE GSF-AMERICAN FRANCH.F.I EUR

EUR

 31,06

19.9.

 6,96

 11,65

 21,76  

 -  

A2QL77

NINETY ONE GSF-ASIA DYN.BD.FD.A-3

USD

 15,78

19.9.

 8,19

 14,11

 -6,82  

 -  

A2QL75

NINETY ONE GSF-ASIA DYN.BD.FD.I

USD

 18,94

19.9.

 8,73

 14,93

 -4,82  

 -  

A2QMFV

NINETY ONE GSF-ASIA DYN.BD.FD.S

USD

 19,30

19.9.

 9,16

 15,50

 -3,31  

 -  

A2QRJP

NINETY ONE GSF-ASIA DYN.BD.FD.Z

USD

 19,28

19.9.

 8,87

 15,17

 -4,22  

 -  

A140Q5

NINETY ONE GSF-ASIAN EQ.F.IX USD

USD

 32,45

19.9.

 14,54

 20,33

 -2,84  

 -  

A2P9YB

NINETY ONE GSF-CHINA A SHARES FD.A

USD

 16,22

19.9.

 4,85

 0,56

 -28,48  

 -  

A2P9YD

NINETY ONE GSF-CHINA A SHARES FD.I

USD

 16,80

19.9.

 5,46

 1,33

 -26,64  

 -  

A2P9YE

NINETY ONE GSF-CHINA A SHARES FD.IX

USD

 16,78

19.9.

 5,40

 1,33

 -26,69  

 -