A1H85D

NINETY ONE GSF GL.QU.DI.GR.FD.I USD

USD

 56,47

19.9.

 8,22

 15,31

 10,71  

 -  

A14V3V

NINETY ONE GSF-ALL CHINA EQ.F.A USD

USD

 22,53

19.9.

 6,73

 1,90

 -31,91  

 -  

A142YB

NINETY ONE GSF-ALL CHINA EQ.F.IX GBP

GBP

 30,46

19.9.

 3,11

 -4,08

 -27,67  

 -  

A0RNCP

NINETY ONE GSF-AMERICAN FRANCH.F.I EUR

EUR

 31,06

19.9.

 6,96

 11,65

 21,76  

 -  

A2QL77

NINETY ONE GSF-ASIA DYN.BD.FD.A-3

USD

 15,78

19.9.

 8,19

 14,11

 -6,82  

 -  

A2QL75

NINETY ONE GSF-ASIA DYN.BD.FD.I

USD

 18,94

19.9.

 8,73

 14,93

 -4,82  

 -  

A2QMFV

NINETY ONE GSF-ASIA DYN.BD.FD.S

USD

 19,30

19.9.

 9,16

 15,50

 -3,31  

 -  

A2QRJP

NINETY ONE GSF-ASIA DYN.BD.FD.Z

USD

 19,28

19.9.

 8,87

 15,17

 -4,22  

 -  

A140Q5

NINETY ONE GSF-ASIAN EQ.F.IX USD

USD

 32,45

19.9.

 14,54

 20,33

 -2,84  

 -  

A2P9YB

NINETY ONE GSF-CHINA A SHARES FD.A

USD

 16,22

19.9.

 4,85

 0,56

 -28,48  

 -  

A2P9YD

NINETY ONE GSF-CHINA A SHARES FD.I

USD

 16,80

19.9.

 5,46

 1,33

 -26,64  

 -  

A2P9YE

NINETY ONE GSF-CHINA A SHARES FD.IX

USD

 16,78

19.9.

 5,40

 1,33

 -26,69  

 -  

A2PUUD

NINETY ONE GSF-EM.M.INV.G.C.DT.F.A USD

USD

 21,16

19.9.

 7,25

 13,09

 -5,70  

 -  

A2P9YF

NINETY ONE GSF-EM.M.INV.G.C.DT.F.I EUR

EUR

 18,93

19.9.

 6,41

 11,68

 -10,24  

 -  

A14Z8S

NINETY ONE GSF-EM.M.INV.G.C.DT.F.I USD

USD

 28,63

19.9.

 7,87

 14,02

 -3,44  

 -  

A14U6P

NINETY ONE GSF-EM.MKT.CORP.DT.F.A EUR H

EUR

 21,11

19.9.

 7,27

 12,11

 -11,93  

 -  

A14Z8R

NINETY ONE GSF-EM.MKT.CORP.DT.F.IX USD

USD

 28,93

19.9.

 9,25

 15,17

 -2,82  

 -  

A1XEFT

NINETY ONE GSF-EM.MKT.EQ.F.J GBP

GBP

 37,45

19.9.

 7,83

 11,62

 -  

 -  

A1XEFS

NINETY ONE GSF-EM.MKT.EQ.F.J USD

USD

 30,47

19.9.

 12,39

 19,63

 -  

 -  

A1159Y

NINETY ONE GSF-EM.MKT.EQ.F.JX GBP

GBP

 30,14

19.9.

 7,80

 11,60

 -  

 -