A1159W

NINETY ONE GSF-EM.MKT.EQ.F.JX GBP

GBP

 34,88

19.9.

 7,75

 11,54

 -  

 -  

A1159X

NINETY ONE GSF-EM.MKT.EQ.F.JX USD

USD

 27,68

19.9.

 12,34

 19,57

 -  

 -  

A3DTQC

NINETY ONE GSF-EM.MKT.EQ.F.S CAD

CAD

 26,63

19.9.

 15,58

 21,38

 -  

 -  

A2PZM5

NINETY ONE GSF-EM.MKT.L.C.TR DT.A SGD

SGD

 17,93

19.9.

 1,47

 3,46

 -9,54  

 -  

A2PZM3

NINETY ONE GSF-EM.MKT.L.C.TR DT.A USD

USD

 19,35

19.9.

 3,70

 9,20

 -5,38  

 -  

A2PZMZ

NINETY ONE GSF-EM.MKT.L.C.TR DT.IX USD

USD

 20,15

19.9.

 4,35

 10,17

 -2,80  

 -  

A14V3W

NINETY ONE GSF-EUROPEAN EQ.FD.C EUR

EUR

 28,49

19.9.

 12,56

 20,31

 14,19  

 -  

A3C6DS

NINETY ONE GSF-GL.SUST.EQ.FD.I EUR

EUR

 23,56

19.9.

 15,32

 19,72

 -  

 -  

A3C6DR

NINETY ONE GSF-GL.SUST.EQ.FD.I USD

USD

 24,17

19.9.

 16,48

 25,10

 -  

 -  

A3C6DQ

NINETY ONE GSF-GL.SUST.EQ.FD.IX USD

USD

 24,14

19.9.

 16,45

 25,01

 -  

 -  

A3C6DP

NINETY ONE GSF-GL.SUST.EQ.FD.S USD

USD

 24,18

19.9.

 17,21

 26,20

 -  

 -  

A111D0

NINETY ONE GSF-GLOBAL FRANCH.F.A AUD H

AUD

 34,55

19.9.

 5,95

 12,79

 0,07  

 -  

A14PFY

NINETY ONE GSF-GLOBAL FRANCH.F.A CNH H

CNH

 180,49

19.9.

 5,07

 11,88

 2,81  

 -  

A111AP

NINETY ONE GSF-GLOBAL FRANCH.F.A HKD

HKD

 199,62

19.9.

 7,04

 14,68

 7,81  

 -  

A111AQ

NINETY ONE GSF-GLOBAL FRANCH.F.A HKD

HKD

 232,95

19.9.

 7,01

 14,66

 7,78  

 -  

A1XCYA

NINETY ONE GSF-GLOBAL FRANCH.F.A USD

USD

 40,51

19.9.

 7,27

 15,04

 7,72  

 -  

A12EC3

NINETY ONE GSF-GLOBAL FRANCH.F.A USD H

USD

 49,64

19.9.

 7,54

 14,51

 9,41  

 -  

A143XV

NINETY ONE GSF-GLOBAL FRANCH.F.I GBP H

GBP

 41,05

19.9.

 7,43

 15,02

 5,47  

 -  

A140Q7

NINETY ONE GSF-GLOBAL FRANCH.F.IX EUR

EUR

 48,32

19.9.

 6,88

 11,11

 16,24  

 -  

A140Q6

NINETY ONE GSF-GLOBAL FRANCH.F.IX USD

USD

 48,26

19.9.

 7,94

 16,07

 10,64  

 -