A3D2HP

KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP FUND J-USD

USD

 1,734,40

2.3.

 12,07

 26,58

 -  

 -  

A3D2HN

KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP FUND I-USD

USD

 1,933,95

2.3.

 12,06

 26,57

 -  

 -  

A1W6WR

KEMPEN (LUX) GLOBAL HIGH DIVIDEND FUND I

EUR

 3,818,82

2.3.

 10,77

 17,63

 -  

 -  

A1W6WS

KEMPEN (LUX) GLOBAL HIGH DIVIDEND FUND A

EUR

 83,62

2.3.

 10,62

 16,66

 -  

 -  

A2ASB0

KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP FUND - I

EUR

 3,200,18

2.3.

 12,68

 13,63

 23,16  

 37,84  

A3D6LU

KEMPEN (LUX) EUROPEAN PROPERTY FUND I

EUR

 16,14

2.3.

 8,83

 13,58

 -  

 -  

A2JMXQ

KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP FUND BN

EUR

 66,73

2.3.

 12,66

 13,52

 -  

 -  

A3D6LT

KEMPEN (LUX) EUROPEAN PROPERTY FUND BN

EUR

 14,42

2.3.

 8,77

 13,50

 -  

 -  

A3D2HK

KEMPEN (LUX) EUROPEAN HIGH DIVIDEND FUND AN

EUR

 53,43

2.3.

 4,15

 13,37

 -  

 -  

A1H7EY

KEMPEN (LUX) EUROPEAN HIGH DIVIDEND FUND A

EUR

 84,44

2.3.

 4,03

 12,54

 -  

 -  

A2AFF5

KEMPEN (LUX) EUROPEAN SMALL-CAP FUND I

EUR

 2,675,12

2.3.

 4,97

 10,70

 -  

 -  

A3CQ7E

KEMPEN (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I

EUR

 1,936,81

2.3.

 14,70

 10,34

 -  

 -  

A3D6L2

KEMPEN (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AN

EUR

 48,12

2.3.

 14,68

 10,24

 32,42  

 62,24  

A2PN6B

KEMPEN (LUX) EUROPEAN SMALL-CAP FUND A

EUR

 34,53

2.3.

 4,83

 9,79

 -  

 -  

A40X70

KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND IX

EUR

 1,032,61

2.3.

 1,05

 3,98

 -  

 -  

A2DVVJ

KEMPEN (LUX) EURO HIGH YIELD FUND - I

EUR

 1,293,10

2.3.

 0,74

 3,94

 -  

 -  

A1W6WM

KEMPEN (LUX) EURO CREDIT FUND I

EUR

 1,555,79

2.3.

 1,24

 3,36

 -  

 -  

A2PLWE

KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I

EUR

 1,066,25

2.3.

 1,05

 3,13

 17,35  

 1,13  

A3D6LW

KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND AN

EUR

 27,49

2.3.

 1,03

 3,11

 17,23  

 0,95  

A1W6WL

KEMPEN (LUX) EURO CREDIT FUND A

EUR

 35,78

2.3.

 1,16

 2,99

 16,40  

 -0,42